Warehouses De Pauw SA

LSE:0MU2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Warehouses De Pauw Waardering

Is 0MU2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MU2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MU2 ( €20.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MU2 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MU2?

Belangrijke metriek: Omdat 0MU2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MU2. Deze wordt berekend door 0MU2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MU2's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
Inkomsten€279.89m
Marktkapitalisatie€4.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MU2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MU2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
BBOX Tritax Big Box REIT
21.7x25.4%UK£3.4b
SHED Urban Logistics REIT
28.2x54.6%UK£511.6m
WHR Warehouse REIT
9.8x8.7%UK£366.2m
BLND British Land
22.7x20.1%UK£3.8b
0MU2 Warehouses De Pauw
16.6x14.9%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0MU2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MU2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MU2 16.6xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MU2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MU2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MU2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MU2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MU2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.66
€27.69
+34.0%
12.2%€33.00€21.00n/a14
Nov ’25€21.84
€27.69
+26.8%
12.2%€33.00€21.00n/a14
Oct ’25€24.37
€27.91
+14.5%
11.6%€33.00€21.00n/a14
Sep ’25€24.13
€28.31
+17.3%
11.3%€33.00€22.00n/a14
Aug ’25€25.27
€28.45
+12.6%
11.4%€33.00€22.00n/a14
Jul ’25€25.44
€28.69
+12.8%
12.1%€34.00€22.00n/a14
Jun ’25€26.88
€28.64
+6.6%
12.0%€34.00€22.00n/a14
May ’25€24.94
€28.49
+14.2%
12.1%€34.00€22.00n/a13
Apr ’25€26.42
€28.38
+7.4%
12.8%€34.00€22.00n/a13
Mar ’25€24.92
€28.22
+13.2%
13.3%€34.00€21.00n/a13
Feb ’25€26.59
€28.22
+6.1%
13.3%€34.00€21.00n/a13
Jan ’25€28.59
€27.23
-4.8%
14.6%€34.00€20.00n/a13
Dec ’24€25.70
€26.54
+3.3%
13.4%€33.00€20.00n/a12
Nov ’24€23.47
€27.65
+17.8%
12.3%€34.00€21.00€21.8413
Oct ’24€23.45
€28.04
+19.6%
14.1%€37.00€21.00€24.3713
Sep ’24€25.89
€28.58
+10.4%
12.2%€37.00€24.00€24.1313
Aug ’24€26.30
€28.92
+10.0%
12.2%€37.00€24.00€25.2713
Jul ’24€25.12
€28.80
+14.6%
15.4%€37.00€23.00€25.4410
Jun ’24€26.09
€28.70
+10.0%
15.4%€37.00€23.00€26.8810
May ’24€27.04
€28.70
+6.1%
15.4%€37.00€23.00€24.9410
Apr ’24€27.31
€28.75
+5.3%
17.8%€38.00€21.50€26.4210
Mar ’24€28.04
€28.55
+1.8%
18.4%€38.00€21.50€24.9210
Feb ’24€28.92
€27.25
-5.8%
19.7%€38.00€21.50€26.5910
Jan ’24€27.15
€27.95
+2.9%
25.4%€44.00€21.50€28.5910
Dec ’23€25.89
€29.23
+12.9%
25.9%€44.00€21.50€25.7011
Nov ’23€26.73
€30.70
+14.9%
24.2%€44.00€22.00€23.4710

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.47

7D

-1.5%

1Y

-2.4%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.70

7D

-0.7%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.15

7D

0.5%

1Y

-2.2%