Vornado Realty Trust

LSE:0LR2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.3b

Vornado Realty Trust Waardering

Is 0LR2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LR2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.50
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0LR2 ( $39.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LR2 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LR2?

Belangrijke metriek: Omdat 0LR2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0LR2. Deze wordt berekend door 0LR2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LR2's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopUS$1.87b
MarktkapitalisatieUS$8.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LR2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0LR2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
DLN Derwent London
7.5x-1.4%UK£2.1b
GPE Great Portland Estates
7.3x3.2%UK£1.1b
WKP Workspace Group
4.7x-1.9%UK£865.3m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€730.1m
0LR2 Vornado Realty Trust
4.1x3.1%US$8.3b

Price-To-Sales versus peers: 0LR2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LR2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LR2 4.1xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies4PS048121620+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0LR2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het UK Office REITs -industriegemiddelde ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LR2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LR2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding7.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0LR2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LR2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.70
US$38.46
-3.1%
22.4%US$52.00US$26.00n/a14
Jan ’26US$42.11
US$37.75
-10.4%
22.2%US$52.00US$25.00n/a14
Dec ’25US$43.34
US$36.16
-16.6%
23.7%US$49.00US$23.75n/a14
Nov ’25US$41.29
US$34.02
-17.6%
18.9%US$44.00US$23.75n/a14
Oct ’25US$39.30
US$31.16
-20.7%
18.6%US$42.00US$23.75n/a14
Sep ’25US$33.99
US$29.14
-14.3%
19.8%US$40.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$29.17
US$24.75
-15.2%
12.9%US$30.00US$19.00n/a14
Jul ’25US$25.42
US$24.75
-2.6%
12.9%US$30.00US$19.00n/a14
Jun ’25US$23.89
US$24.89
+4.2%
13.7%US$31.00US$19.00n/a14
May ’25US$25.83
US$25.96
+0.5%
11.6%US$31.00US$21.00n/a14
Apr ’25US$28.60
US$25.11
-12.2%
13.6%US$31.00US$18.00n/a14
Mar ’25US$26.48
US$25.27
-4.6%
15.8%US$31.00US$18.00n/a13
Feb ’25US$26.60
US$25.69
-3.4%
15.2%US$31.00US$18.00n/a13
Jan ’25US$28.60
US$24.23
-15.3%
17.3%US$31.00US$18.00US$42.1113
Dec ’24US$26.34
US$21.38
-18.8%
21.3%US$29.00US$12.00US$43.3413
Nov ’24US$18.99
US$20.85
+9.8%
24.7%US$29.00US$12.00US$41.2913
Oct ’24US$22.45
US$20.75
-7.6%
27.1%US$29.00US$12.00US$39.3012
Sep ’24US$24.36
US$18.64
-23.5%
28.8%US$29.00US$12.00US$33.9911
Aug ’24US$22.48
US$16.27
-27.6%
34.2%US$29.00US$10.00US$29.1711
Jul ’24US$17.80
US$16.83
-5.4%
33.5%US$29.00US$10.00US$25.4212
Jun ’24US$13.08
US$17.00
+30.0%
32.2%US$29.00US$10.00US$23.8913
May ’24US$14.91
US$18.96
+27.2%
36.5%US$35.50US$11.00US$25.8314
Apr ’24US$15.19
US$20.18
+32.8%
31.4%US$35.50US$12.00US$28.6014
Mar ’24US$19.40
US$24.19
+24.7%
20.4%US$35.50US$18.00US$26.4813
Feb ’24US$23.88
US$25.69
+7.6%
32.9%US$50.50US$18.00US$26.6013
Jan ’24US$20.99
US$26.46
+26.1%
31.4%US$50.50US$18.00US$28.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$38.23
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 12:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vornado Realty Trust wordt gevolgd door 32 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays