Vornado Realty Trust

LSE:0LR2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.2b

Vornado Realty Trust Waardering

Is 0LR2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LR2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.97
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0LR2 ( $38.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $36.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LR2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LR2?

Belangrijke metriek: Omdat 0LR2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LR2. Deze wordt berekend door 0LR2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LR2's PE Ratio?
PE-verhouding71.5x
InkomstenUS$104.15m
MarktkapitalisatieUS$8.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LR2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LR2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
DLN Derwent London
19x11.74%UK£2.2b
LAND Land Securities Group
11.5x12.79%UK£4.6b
UTG Unite Group
9.1x5.10%UK£4.0b
BLND British Land
24.3x24.80%UK£4.1b
0LR2 Vornado Realty Trust
71.5x-10.31%US$8.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0LR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LR2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LR2 71.5xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies12PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.5 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LR2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LR2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.5x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LR2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.93
US$38.50
-1.11%
16.71%US$48.00US$28.00n/a14
May ’26US$36.28
US$38.71
+6.72%
17.12%US$48.00US$28.00n/a14
Apr ’26US$37.35
US$39.29
+5.20%
17.52%US$48.00US$28.00n/a14
Mar ’26US$41.68
US$38.86
-6.77%
21.22%US$52.00US$26.00n/a14
Feb ’26US$43.70
US$38.25
-12.47%
22.52%US$52.00US$26.00n/a14
Jan ’26US$42.11
US$37.75
-10.35%
22.20%US$52.00US$25.00n/a14
Dec ’25US$43.34
US$36.16
-16.57%
23.74%US$49.00US$23.75n/a14
Nov ’25US$41.29
US$34.02
-17.61%
18.91%US$44.00US$23.75n/a14
Oct ’25US$39.30
US$31.16
-20.71%
18.64%US$42.00US$23.75n/a14
Sep ’25US$33.99
US$29.14
-14.26%
19.80%US$40.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$29.17
US$24.75
-15.15%
12.88%US$30.00US$19.00n/a14
Jul ’25US$25.42
US$24.75
-2.64%
12.88%US$30.00US$19.00n/a14
Jun ’25US$23.89
US$24.89
+4.20%
13.71%US$31.00US$19.00n/a14
May ’25US$25.83
US$25.96
+0.52%
11.61%US$31.00US$21.00US$36.2814
Apr ’25US$28.60
US$25.11
-12.21%
13.64%US$31.00US$18.00US$37.3514
Mar ’25US$26.48
US$25.27
-4.57%
15.80%US$31.00US$18.00US$41.6813
Feb ’25US$26.60
US$25.69
-3.41%
15.22%US$31.00US$18.00US$43.7013
Jan ’25US$28.60
US$24.23
-15.28%
17.30%US$31.00US$18.00US$42.1113
Dec ’24US$26.34
US$21.38
-18.81%
21.27%US$29.00US$12.00US$43.3413
Nov ’24US$18.99
US$20.85
+9.78%
24.74%US$29.00US$12.00US$41.2913
Oct ’24US$22.45
US$20.75
-7.58%
27.13%US$29.00US$12.00US$39.3012
Sep ’24US$24.36
US$18.64
-23.50%
28.78%US$29.00US$12.00US$33.9911
Aug ’24US$22.48
US$16.27
-27.60%
34.17%US$29.00US$10.00US$29.1711
Jul ’24US$17.80
US$16.83
-5.40%
33.50%US$29.00US$10.00US$25.4212
Jun ’24US$13.08
US$17.00
+29.97%
32.22%US$29.00US$10.00US$23.8913
May ’24US$14.91
US$18.96
+27.20%
36.46%US$35.50US$11.00US$25.8314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$38.61
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 17:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vornado Realty Trust wordt gevolgd door 30 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays