Montea Comm. VA Waardering
Is 0LBY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0LBY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0LBY ( €64.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €76.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LBY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LBY?
Belangrijke metriek: Omdat 0LBY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0LBY's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.5x |
| Inkomsten | €154.30m |
| Marktkapitalisatie | €1.47b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.6x |
| PEG-verhouding | 4.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0LBY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.7x | ||
SHED Urban Logistics REIT | 28.4x | 54.6% | UK£515.4m |
BBOX Tritax Big Box REIT | 21.3x | 25.4% | UK£3.3b |
WHR Warehouse REIT | 10.2x | n/a | UK£351.4m |
AGR Assura | 18.8x | 20.8% | UK£1.2b |
0LBY Montea Comm. VA | 9.5x | 2.1% | €1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 0LBY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0LBY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0LBY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0LBY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LBY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €64.50 | €89.86 +39.3% | 4.8% | €97.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €67.00 | €89.86 +34.1% | 4.8% | €97.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €74.38 | €91.83 +23.5% | 8.2% | €106.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €78.90 | €91.14 +15.5% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €79.80 | €91.14 +14.2% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €78.80 | €91.14 +15.7% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €83.40 | €90.71 +8.8% | 7.8% | €105.00 | €81.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €80.60 | €89.29 +10.8% | 7.9% | €105.00 | €81.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €83.50 | €87.29 +4.5% | 9.6% | €105.00 | €76.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €74.00 | €87.29 +18.0% | 9.6% | €105.00 | €76.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €78.38 | €86.86 +10.8% | 10.1% | €105.00 | €76.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €86.20 | €83.71 -2.9% | 8.1% | €90.00 | €71.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €78.24 | €83.14 +6.3% | 7.9% | €90.00 | €71.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €65.71 | €85.00 +29.4% | 5.6% | €90.00 | €76.00 | €67.00 | 6 |
| Oct ’24 | €67.16 | €85.00 +26.6% | 5.6% | €90.00 | €76.00 | €74.38 | 6 |
| Sep ’24 | €74.30 | €87.33 +17.5% | 4.6% | €95.00 | €84.00 | €78.90 | 6 |
| Aug ’24 | €73.30 | €86.80 +18.4% | 4.8% | €95.00 | €84.00 | €79.80 | 5 |
| Jul ’24 | €70.70 | €90.25 +27.6% | 3.9% | €95.00 | €86.00 | €78.80 | 4 |
| Jun ’24 | €76.51 | €90.25 +18.0% | 3.9% | €95.00 | €86.00 | €83.40 | 4 |
| May ’24 | €79.40 | €87.67 +10.4% | 3.5% | €92.00 | €85.00 | €80.60 | 3 |
| Apr ’24 | €72.81 | €87.67 +20.4% | 3.5% | €92.00 | €85.00 | €83.50 | 3 |
| Mar ’24 | €75.32 | €85.50 +13.5% | 5.4% | €92.00 | €79.00 | €74.00 | 4 |
| Feb ’24 | €74.00 | €81.75 +10.5% | 10.0% | €92.00 | €70.00 | €78.38 | 4 |
| Jan ’24 | €66.60 | €97.00 +45.6% | 25.4% | €133.00 | €70.00 | €86.20 | 4 |
| Dec ’23 | €63.59 | €103.60 +62.9% | 24.8% | €133.00 | €70.00 | €78.24 | 5 |
| Nov ’23 | €71.20 | €103.60 +45.5% | 24.8% | €133.00 | €70.00 | €65.71 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€29.70
7D
-1.7%
1Y
-5.4%
Care REIT
UK£339.8m
Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.
CRT
UK£0.82
7D
-1.2%
1Y
-5.6%
Big Yellow Group
UK£2.3b
Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.
BYG
UK£11.54
7D
-4.8%
1Y
7.4%