Prologis, Inc.

LSE:0KOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$111.0b

Prologis Waardering

Is 0KOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KOD ( $117.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $169.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KOD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KOD?

Belangrijke metriek: Omdat 0KOD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KOD. Deze wordt berekend door 0KOD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KOD's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
InkomstenUS$3.08b
MarktkapitalisatieUS$110.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
BBOX Tritax Big Box REIT
22.1x25.4%UK£3.4b
SHED Urban Logistics REIT
28.4x54.6%UK£515.4m
WHR Warehouse REIT
9.5x8.7%UK£356.5m
LAND Land Securities Group
42.2x25.9%UK£4.5b
0KOD Prologis
35.1x4.1%US$110.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0KOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KOD 35.4xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KOD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KOD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KOD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$117.50
US$132.15
+12.5%
7.6%US$154.00US$119.00n/a20
Nov ’25US$114.24
US$133.85
+17.2%
6.8%US$154.00US$120.00n/a20
Oct ’25US$123.89
US$135.00
+9.0%
6.9%US$154.00US$120.00n/a21
Sep ’25US$125.72
US$134.81
+7.2%
7.1%US$154.00US$120.00n/a21
Aug ’25US$127.07
US$135.55
+6.7%
8.6%US$156.00US$117.00n/a20
Jul ’25US$111.92
US$130.76
+16.8%
8.6%US$154.00US$112.00n/a21
Jun ’25US$108.43
US$130.95
+20.8%
8.4%US$154.00US$112.00n/a21
May ’25US$102.26
US$133.76
+30.8%
8.7%US$154.00US$112.00n/a21
Apr ’25US$130.22
US$144.10
+10.7%
5.3%US$163.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$133.33
US$144.41
+8.3%
5.9%US$163.00US$125.00n/a22
Feb ’25US$129.23
US$142.73
+10.4%
6.6%US$163.00US$125.00n/a22
Jan ’25US$134.45
US$137.09
+2.0%
8.3%US$157.00US$119.00n/a22
Dec ’24US$117.74
US$133.36
+13.3%
7.3%US$154.00US$119.00n/a22
Nov ’24US$101.70
US$134.14
+31.9%
7.7%US$154.00US$119.00US$114.2422
Oct ’24US$112.23
US$144.64
+28.9%
9.5%US$193.00US$124.00US$123.8922
Sep ’24US$124.46
US$141.95
+14.1%
6.4%US$162.00US$124.00US$125.7222
Aug ’24US$123.97
US$141.73
+14.3%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.0722
Jul ’24US$120.38
US$141.55
+17.6%
7.1%US$170.00US$124.00US$111.9222
Jun ’24US$122.89
US$144.17
+17.3%
9.9%US$193.00US$124.00US$108.4323
May ’24US$124.45
US$143.58
+15.4%
9.8%US$193.00US$124.00US$102.2624
Apr ’24US$123.38
US$141.43
+14.6%
9.6%US$193.00US$124.00US$130.2223
Mar ’24US$121.09
US$141.18
+16.6%
10.1%US$193.00US$124.00US$133.3322
Feb ’24US$128.24
US$141.05
+10.0%
10.3%US$193.00US$124.00US$129.2321
Jan ’24US$112.97
US$137.38
+21.6%
12.2%US$193.00US$117.00US$134.4521
Dec ’23US$117.23
US$135.38
+15.5%
12.8%US$193.00US$117.00US$117.7421
Nov ’23US$109.15
US$135.00
+23.7%
13.3%US$193.00US$117.00US$101.7021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.56

7D

3.0%

1Y

-1.6%

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.35

7D

0.2%

1Y

-13.6%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.50

7D

-1.0%

1Y

-1.9%