Park Hotels & Resorts Inc.

LSE:0KFU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Park Hotels & Resorts Waardering

Is 0KFU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KFU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KFU ( $14.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KFU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KFU?

Belangrijke metriek: Omdat 0KFU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KFU. Deze wordt berekend door 0KFU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KFU's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenUS$331.00m
MarktkapitalisatieUS$2.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KFU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KFU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
BYG Big Yellow Group
9.4x-1.3%UK£2.3b
SHC Shaftesbury Capital
62.5x28.4%UK£2.3b
BBOX Tritax Big Box REIT
21.3x25.4%UK£3.3b
SAFE Safestore Holdings
6.3x-3.0%UK£1.7b
0KFU Park Hotels & Resorts
8.9x1.9%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0KFU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KFU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KFU 8.9xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies7PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KFU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Global Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 18 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KFU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KFU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KFU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KFU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.39
US$17.53
+21.8%
15.4%US$23.00US$14.50n/a15
Nov ’25US$13.93
US$17.67
+26.8%
17.9%US$25.00US$14.00n/a15
Oct ’25US$14.05
US$18.30
+30.3%
19.7%US$25.00US$14.00n/a15
Sep ’25US$15.09
US$18.67
+23.7%
18.9%US$25.00US$14.00n/a15
Aug ’25US$14.87
US$19.53
+31.4%
15.1%US$25.00US$16.00n/a15
Jul ’25US$14.77
US$19.97
+35.3%
13.4%US$25.00US$17.00n/a17
Jun ’25US$15.65
US$20.03
+28.0%
14.0%US$26.00US$17.00n/a17
May ’25US$15.79
US$20.03
+26.9%
13.7%US$26.00US$17.00n/a17
Apr ’25US$17.49
US$20.09
+14.9%
14.0%US$26.00US$17.00n/a17
Mar ’25US$17.29
US$19.09
+10.4%
18.7%US$26.50US$14.00n/a17
Feb ’25US$15.12
US$18.32
+21.2%
20.7%US$26.50US$13.00n/a17
Jan ’25US$15.36
US$17.62
+14.7%
22.4%US$26.50US$13.00n/a17
Dec ’24US$15.09
US$16.38
+8.6%
25.8%US$26.50US$11.00n/a17
Nov ’24US$11.36
US$16.15
+42.2%
26.1%US$26.50US$12.00US$13.9317
Oct ’24US$12.46
US$16.57
+32.9%
24.6%US$26.50US$12.00US$14.0515
Sep ’24US$12.86
US$16.75
+30.3%
25.4%US$26.50US$12.00US$15.0914
Aug ’24US$13.48
US$16.96
+25.9%
24.9%US$26.50US$12.00US$14.8714
Jul ’24US$12.90
US$17.14
+32.9%
25.1%US$26.50US$13.00US$14.7714
Jun ’24US$13.08
US$17.00
+30.0%
26.0%US$26.50US$12.00US$15.6514
May ’24US$11.90
US$16.75
+40.8%
27.0%US$26.50US$12.00US$15.7914
Apr ’24US$11.97
US$16.57
+38.5%
26.0%US$26.50US$12.00US$17.4915
Mar ’24US$13.93
US$17.00
+22.0%
24.7%US$26.50US$11.00US$17.2915
Feb ’24US$14.93
US$16.44
+10.1%
26.4%US$26.50US$11.00US$15.1216
Jan ’24US$11.69
US$16.72
+43.0%
27.1%US$28.00US$11.00US$15.3616
Dec ’23US$12.94
US$17.23
+33.2%
26.7%US$28.00US$11.00US$15.0915
Nov ’23US$13.25
US$18.63
+40.7%
22.7%US$28.00US$15.00US$11.3615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven