The Macerich Company

LSE:0JX5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Macerich Waardering

Is 0JX5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JX5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JX5 ( $20.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JX5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JX5?

Belangrijke metriek: Omdat 0JX5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JX5. Deze wordt berekend door 0JX5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JX5's PE Ratio?
PE-verhouding57.7x
InkomstenUS$78.41m
MarktkapitalisatieUS$4.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JX5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JX5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
SHC Shaftesbury Capital
61x28.4%UK£2.3b
NRR NewRiver REIT
25x48.2%UK£345.2m
UTG Unite Group
14.4x15.0%UK£3.9b
BLND British Land
21x22.3%UK£3.5b
0JX5 Macerich
57.7x-15.9%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0JX5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JX5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JX5 57.7xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JX5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JX5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JX5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.7x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JX5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JX5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.05
US$20.25
+1.0%
16.2%US$25.00US$13.50n/a13
Dec ’25US$21.20
US$17.85
-15.8%
20.6%US$25.00US$13.50n/a13
Nov ’25US$18.37
US$16.70
-9.1%
18.6%US$24.00US$12.50n/a13
Oct ’25US$17.99
US$16.01
-11.0%
18.1%US$24.00US$12.50n/a13
Sep ’25US$15.82
US$15.65
-1.1%
20.6%US$24.00US$11.00n/a13
Aug ’25US$15.50
US$15.31
-1.2%
20.4%US$24.00US$11.00n/a13
Jul ’25US$14.82
US$15.38
+3.8%
20.1%US$24.00US$11.00n/a13
Jun ’25US$14.96
US$15.65
+4.6%
19.7%US$24.00US$11.00n/a13
May ’25US$13.49
US$16.27
+20.6%
19.8%US$24.00US$11.00n/a13
Apr ’25US$17.15
US$17.19
+0.3%
16.2%US$24.00US$12.50n/a13
Mar ’25US$16.51
US$16.42
-0.5%
23.9%US$25.00US$8.00n/a13
Feb ’25US$15.47
US$15.27
-1.3%
25.8%US$25.00US$8.00n/a13
Jan ’25US$15.55
US$14.04
-9.7%
29.7%US$25.00US$8.00n/a13
Dec ’24US$12.04
US$12.73
+5.7%
33.8%US$25.00US$8.00US$21.2013
Nov ’24US$9.78
US$12.77
+30.6%
33.8%US$25.00US$8.00US$18.3713
Oct ’24US$11.31
US$13.08
+15.6%
32.5%US$25.00US$8.00US$17.9913
Sep ’24US$11.89
US$12.81
+7.7%
37.0%US$26.50US$8.00US$15.8213
Aug ’24US$12.64
US$12.58
-0.5%
38.2%US$26.50US$8.00US$15.5013
Jul ’24US$11.46
US$12.42
+8.5%
39.0%US$26.50US$8.00US$14.8213
Jun ’24US$9.48
US$12.75
+34.6%
37.5%US$26.50US$8.00US$14.9614
May ’24US$9.96
US$13.36
+34.1%
35.0%US$26.50US$8.00US$13.4914
Apr ’24US$10.19
US$13.36
+31.1%
35.0%US$26.50US$8.00US$17.1514
Mar ’24US$11.87
US$13.96
+17.6%
32.7%US$26.50US$8.00US$16.5113
Feb ’24US$13.43
US$13.54
+0.8%
36.4%US$27.50US$8.00US$15.4713
Jan ’24US$11.34
US$13.69
+20.7%
37.2%US$27.50US$8.00US$15.5513
Dec ’23US$12.36
US$12.85
+3.9%
40.7%US$27.50US$8.00US$12.0413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 00:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Macerich Company wordt gevolgd door 38 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research