Kimco Realty Corporation

LSE:0JR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.7b

Kimco Realty Waardering

Is 0JR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.20
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0JR1 ( $21.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $32.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JR1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JR1?

Belangrijke metriek: Omdat 0JR1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JR1. Deze wordt berekend door 0JR1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JR1's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenUS$515.39m
MarktkapitalisatieUS$14.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JR1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
SHC Shaftesbury Capital
10.4x1.62%UK£2.6b
SUPR Supermarket Income REIT
14.3x14.01%UK£995.7m
NRR NewRiver REIT
26.8x48.15%UK£369.9m
SGRO SEGRO
15.2x14.78%UK£9.0b
0JR1 Kimco Realty
28.5x2.54%US$14.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0JR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JR1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JR1 28.5xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JR1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JR1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.49
US$23.89
+11.18%
10.20%US$30.00US$20.00n/a21
May ’26US$20.90
US$24.27
+16.17%
11.14%US$30.00US$20.00n/a21
Apr ’26US$21.21
US$24.74
+16.63%
10.17%US$30.00US$20.00n/a21
Mar ’26US$21.80
US$25.07
+15.03%
9.50%US$30.00US$20.00n/a21
Feb ’26US$22.36
US$25.65
+14.70%
8.59%US$30.00US$20.00n/a20
Jan ’26US$23.38
US$26.05
+11.44%
8.12%US$30.00US$20.00n/a20
Dec ’25US$25.57
US$25.73
+0.61%
8.35%US$30.00US$20.00n/a20
Nov ’25US$23.84
US$24.48
+2.66%
7.63%US$29.00US$20.00n/a20
Oct ’25US$23.11
US$24.25
+4.94%
7.95%US$29.00US$20.00n/a20
Sep ’25US$23.10
US$23.58
+2.06%
8.95%US$29.00US$20.00n/a20
Aug ’25US$22.16
US$22.26
+0.47%
8.38%US$26.00US$20.00n/a19
Jul ’25US$19.22
US$22.13
+15.14%
8.98%US$26.00US$20.00n/a20
Jun ’25US$19.15
US$22.23
+16.08%
8.67%US$26.00US$20.00n/a20
May ’25US$18.50
US$22.58
+22.03%
8.15%US$26.00US$20.00US$20.9020
Apr ’25US$19.55
US$22.88
+17.01%
7.50%US$26.00US$20.00US$21.2120
Mar ’25US$19.58
US$23.26
+18.79%
7.42%US$26.00US$19.72US$21.8020
Feb ’25US$20.50
US$23.58
+15.02%
5.90%US$26.00US$21.00US$22.3620
Jan ’25US$21.60
US$22.96
+6.29%
9.28%US$26.00US$20.00US$23.3818
Dec ’24US$19.96
US$22.13
+10.85%
8.59%US$26.00US$20.00US$25.5718
Nov ’24US$18.18
US$21.83
+20.13%
9.84%US$26.00US$19.00US$23.8418
Oct ’24US$17.74
US$22.79
+28.48%
7.44%US$26.00US$20.00US$23.1118
Sep ’24US$19.03
US$22.90
+20.36%
7.52%US$26.50US$20.00US$23.1018
Aug ’24US$20.13
US$23.20
+15.24%
6.58%US$26.50US$20.00US$22.1619
Jul ’24US$19.51
US$22.64
+16.10%
9.90%US$26.50US$18.00US$19.2219
Jun ’24US$18.15
US$22.54
+24.20%
9.60%US$26.50US$18.00US$19.1521
May ’24US$18.98
US$23.11
+21.77%
7.40%US$26.50US$20.00US$18.5020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$23.67
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 01:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kimco Realty Corporation wordt gevolgd door 46 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays