Gladstone Commercial Waardering
Is 0IVQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0IVQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0IVQ ( $17.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IVQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IVQ?
Belangrijke metriek: Omdat 0IVQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0IVQ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 88.2x |
| Inkomsten | US$8.48m |
| Marktkapitalisatie | US$748.62m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.7x |
| PEG-verhouding | 6.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0IVQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 43.5x | ||
UKCM UK Commercial Property REIT | 29.9x | n/a | UK£947.3m |
PCTN Picton Property Income | 45.6x | 40.4% | UK£370.9m |
SREI Schroder Real Estate Investment Trust | 82x | n/a | UK£247.5m |
AEWU AEW UK REIT | 16.4x | n/a | UK£148.6m |
0IVQ Gladstone Commercial | 88.2x | 14.2% | US$748.6m |
Price-To-Earnings versus peers: 0IVQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0IVQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0IVQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.2 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 36.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0IVQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 88.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IVQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$17.04 | US$17.20 +1.0% | 4.4% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$15.51 | US$15.90 +2.5% | 5.0% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$16.15 | US$15.00 -7.1% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$15.17 | US$15.00 -1.1% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$14.87 | US$14.88 +0.03% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$13.95 | US$14.88 +6.6% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.30 | US$14.88 +4.0% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.58 | US$14.00 +3.1% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.75 | US$14.00 +1.8% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.59 | US$13.50 +7.2% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.86 | US$13.50 +5.0% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.26 | US$13.50 +1.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.89 | US$13.50 +4.7% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.00 | US$14.25 +18.8% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$15.51 | 2 |
| Oct ’24 | US$12.47 | US$14.25 +14.3% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$16.15 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.15 | US$14.50 +10.3% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | US$15.17 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.25 | US$13.83 +4.4% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.87 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.33 | US$13.83 +12.2% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$13.95 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.66 | US$13.67 +17.2% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.30 | 3 |
| May ’24 | US$12.04 | US$16.50 +37.1% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.58 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.45 | US$16.50 +32.5% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.75 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.38 | US$17.25 +28.9% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.59 | 4 |
| Feb ’24 | US$16.75 | US$18.88 +12.7% | 6.0% | US$20.00 | US$17.50 | US$12.86 | 4 |
| Jan ’24 | US$18.60 | US$19.50 +4.8% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.26 | 4 |
| Dec ’23 | US$19.04 | US$19.50 +2.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$12.89 | 4 |
| Nov ’23 | US$17.65 | US$22.00 +24.6% | 10.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.00 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SAFEL
UK£7.34
7D
-5.7%
1Y
-4.6%
Cofinimmo
€2.1b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€55.07
7D
-3.1%
1Y
-14.8%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€29.80
7D
-0.5%
1Y
-3.0%