Federal Realty Investment Trust

LSE:0IL1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.9b

Federal Realty Investment Trust Waardering

Is 0IL1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IL1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$136.26
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0IL1 ( $102.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $136.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IL1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IL1?

Belangrijke metriek: Omdat 0IL1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IL1. Deze wordt berekend door 0IL1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IL1's PE Ratio?
PE-verhouding31.2x
InkomstenUS$284.44m
MarktkapitalisatieUS$8.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IL1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IL1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
SHC Shaftesbury Capital
57.5x28.4%UK£2.1b
NRR NewRiver REIT
23.9x48.2%UK£330.2m
LAND Land Securities Group
37.9x26.7%UK£4.0b
UTG Unite Group
14.2x12.7%UK£3.9b
0IL1 Federal Realty Investment Trust
31.2x3.2%US$8.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0IL1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IL1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IL1 31.2xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IL1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IL1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IL1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.2x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IL1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IL1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$102.85
US$125.40
+21.9%
5.8%US$142.00US$115.00n/a17
Jan ’26US$111.67
US$125.51
+12.4%
5.7%US$142.00US$115.00n/a17
Dec ’25US$117.53
US$125.16
+6.5%
5.7%US$142.00US$115.00n/a17
Nov ’25US$110.75
US$124.16
+12.1%
6.1%US$142.00US$115.00n/a17
Oct ’25US$112.99
US$124.15
+9.9%
6.1%US$142.00US$114.50n/a17
Sep ’25US$114.25
US$121.74
+6.6%
6.7%US$142.00US$105.00n/a17
Aug ’25US$112.58
US$115.21
+2.3%
8.0%US$142.00US$104.00n/a17
Jul ’25US$100.85
US$115.08
+14.1%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
Jun ’25US$100.31
US$115.06
+14.7%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
May ’25US$104.87
US$114.61
+9.3%
8.4%US$142.00US$101.00n/a18
Apr ’25US$101.95
US$114.44
+12.3%
8.1%US$142.00US$101.00n/a18
Mar ’25US$99.60
US$113.94
+14.4%
8.7%US$142.00US$95.00n/a18
Feb ’25US$102.41
US$113.17
+10.5%
9.2%US$142.00US$95.00n/a18
Jan ’25US$103.77
US$111.24
+7.2%
10.3%US$142.00US$95.00US$111.6717
Dec ’24US$97.37
US$108.94
+11.9%
10.8%US$142.00US$93.00US$117.5317
Nov ’24US$91.75
US$109.71
+19.6%
10.6%US$142.00US$93.00US$110.7517
Oct ’24US$91.44
US$112.18
+22.7%
9.5%US$142.00US$95.00US$112.9917
Sep ’24US$98.72
US$113.18
+14.6%
9.1%US$142.00US$95.00US$114.2517
Aug ’24US$101.09
US$111.12
+9.9%
10.0%US$139.00US$93.00US$112.5817
Jul ’24US$96.69
US$109.82
+13.6%
11.1%US$139.00US$91.00US$100.8517
Jun ’24US$87.90
US$111.74
+27.1%
11.0%US$139.00US$91.00US$100.3119
May ’24US$96.87
US$116.56
+20.3%
8.0%US$139.00US$105.00US$104.8718
Apr ’24US$96.98
US$118.00
+21.7%
7.7%US$139.00US$103.00US$101.9518
Mar ’24US$105.55
US$118.72
+12.5%
7.4%US$139.00US$103.00US$99.6018
Feb ’24US$110.09
US$116.59
+5.9%
8.7%US$139.00US$103.00US$102.4119
Jan ’24US$102.16
US$115.80
+13.4%
9.8%US$139.00US$96.00US$103.7719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$123.35
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 02:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Federal Realty Investment Trust wordt gevolgd door 42 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher LucasBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays