Digital Realty Trust, Inc.

LSE:0I9F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$64.0b

Digital Realty Trust Waardering

Is 0I9F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I9F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I9F ( $191.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $270.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I9F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I9F?

Belangrijke metriek: Omdat 0I9F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0I9F. Deze wordt berekend door 0I9F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I9F's PS Ratio?
PS Verhouding11.9x
VerkoopUS$5.37b
MarktkapitalisatieUS$63.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I9F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0I9F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
SGRO SEGRO
14.4x5.2%UK£10.5b
EQIX Equinix
11.5x9.6%US$90.3b
BYG Big Yellow Group
10.4x5.4%UK£2.2b
LAND Land Securities Group
5.8x-0.7%UK£4.6b
0I9F Digital Realty Trust
11.9x10.0%US$64.0b

Price-To-Sales versus peers: 0I9F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I9F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0I9F 11.9xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies8PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0I9F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I9F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I9F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.9x
Eerlijke PS Verhouding15.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0I9F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I9F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$191.25
US$179.22
-6.3%
14.7%US$212.00US$114.00n/a23
Nov ’25US$176.10
US$173.00
-1.8%
14.6%US$212.00US$114.00n/a22
Oct ’25US$159.48
US$158.50
-0.6%
13.0%US$188.00US$114.00n/a22
Sep ’25US$149.91
US$157.82
+5.3%
12.6%US$188.00US$114.00n/a22
Aug ’25US$151.69
US$156.91
+3.4%
12.9%US$188.00US$111.00n/a22
Jul ’25US$152.42
US$153.52
+0.7%
13.1%US$185.00US$111.00n/a21
Jun ’25US$143.50
US$149.40
+4.1%
12.2%US$175.00US$111.00n/a20
May ’25US$138.90
US$146.00
+5.1%
12.7%US$170.00US$108.00n/a20
Apr ’25US$142.88
US$144.60
+1.2%
13.5%US$170.00US$100.00n/a20
Mar ’25US$149.93
US$141.84
-5.4%
13.8%US$170.00US$100.00n/a19
Feb ’25US$142.00
US$135.55
-4.5%
12.9%US$170.00US$100.00n/a20
Jan ’25US$135.32
US$133.25
-1.5%
13.2%US$170.00US$97.00n/a20
Dec ’24US$138.17
US$128.70
-6.9%
11.8%US$145.00US$97.00n/a20
Nov ’24US$125.78
US$128.32
+2.0%
11.6%US$144.00US$94.00US$176.1019
Oct ’24US$120.04
US$126.83
+5.7%
12.0%US$144.00US$94.00US$159.4818
Sep ’24US$131.55
US$125.83
-4.3%
11.5%US$144.00US$94.00US$149.9118
Aug ’24US$122.66
US$122.22
-0.4%
11.6%US$144.00US$94.00US$151.6918
Jul ’24US$113.22
US$119.89
+5.9%
16.9%US$175.00US$80.00US$152.4218
Jun ’24US$105.22
US$119.39
+13.5%
17.3%US$175.00US$80.00US$143.5018
May ’24US$99.12
US$118.70
+19.8%
18.3%US$175.00US$80.00US$138.9020
Apr ’24US$96.73
US$121.35
+25.5%
17.5%US$175.00US$80.00US$142.8820
Mar ’24US$100.58
US$122.40
+21.7%
16.9%US$175.00US$80.00US$149.9320
Feb ’24US$113.01
US$123.67
+9.4%
17.4%US$175.00US$81.00US$142.0021
Jan ’24US$100.14
US$125.57
+25.4%
16.2%US$175.00US$81.00US$135.3221
Dec ’23US$111.06
US$125.80
+13.3%
16.0%US$175.00US$88.00US$138.1720
Nov ’23US$96.81
US$129.20
+33.5%
18.9%US$190.00US$88.00US$125.7820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Big Yellow Group

UK£2.2b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.04

7D

-4.3%

1Y

0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€251.6m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.25

7D

3.8%

1Y

2.7%

Care REIT

UK£359.3m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.87

7D

5.7%

1Y

1.0%