Digital Realty Trust, Inc.

LSE:0I9F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$48.7b

Digital Realty Trust Waardering

Is 0I9F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I9F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$254.64
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0I9F ( $140.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $254.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I9F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I9F?

Belangrijke metriek: Omdat 0I9F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0I9F. Deze wordt berekend door 0I9F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I9F's PE Ratio?
PE-verhouding85.2x
InkomstenUS$561.77m
MarktkapitalisatieUS$48.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I9F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I9F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.4x
SGRO SEGRO
15.9x18.7%UK£9.4b
EQIX Equinix
95.9x17.4%US$78.2b
LAND Land Securities Group
38.8x24.9%UK£4.1b
BYG Big Yellow Group
6.9x-2.8%UK£1.8b
0I9F Digital Realty Trust
85.2x16.0%US$48.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0I9F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I9F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0I9F 85.2xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies8PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I9F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.2 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I9F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I9F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.2x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I9F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I9F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$140.46
US$189.57
+35.0%
12.4%US$220.00US$129.00n/a23
Mar ’26US$155.09
US$189.08
+21.9%
14.8%US$220.00US$113.00n/a24
Feb ’26US$164.48
US$189.35
+15.1%
15.1%US$226.00US$114.00n/a23
Jan ’26US$177.35
US$182.74
+3.0%
15.9%US$226.00US$114.00n/a23
Dec ’25US$195.69
US$179.22
-8.4%
14.7%US$212.00US$114.00n/a23
Nov ’25US$176.10
US$173.00
-1.8%
14.6%US$212.00US$114.00n/a22
Oct ’25US$159.48
US$158.50
-0.6%
13.0%US$188.00US$114.00n/a22
Sep ’25US$149.91
US$157.82
+5.3%
12.6%US$188.00US$114.00n/a22
Aug ’25US$151.69
US$156.91
+3.4%
12.9%US$188.00US$111.00n/a22
Jul ’25US$152.42
US$153.52
+0.7%
13.1%US$185.00US$111.00n/a21
Jun ’25US$143.50
US$149.40
+4.1%
12.2%US$175.00US$111.00n/a20
May ’25US$138.90
US$146.00
+5.1%
12.7%US$170.00US$108.00n/a20
Apr ’25US$142.88
US$144.60
+1.2%
13.5%US$170.00US$100.00n/a20
Mar ’25US$149.93
US$141.84
-5.4%
13.8%US$170.00US$100.00US$155.0919
Feb ’25US$142.00
US$135.55
-4.5%
12.9%US$170.00US$100.00US$164.4820
Jan ’25US$135.32
US$133.25
-1.5%
13.2%US$170.00US$97.00US$177.3520
Dec ’24US$138.17
US$128.70
-6.9%
11.8%US$145.00US$97.00US$195.6920
Nov ’24US$125.78
US$128.32
+2.0%
11.6%US$144.00US$94.00US$176.1019
Oct ’24US$120.04
US$126.83
+5.7%
12.0%US$144.00US$94.00US$159.4818
Sep ’24US$131.55
US$125.83
-4.3%
11.5%US$144.00US$94.00US$149.9118
Aug ’24US$122.66
US$122.22
-0.4%
11.6%US$144.00US$94.00US$151.6918
Jul ’24US$113.22
US$119.89
+5.9%
16.9%US$175.00US$80.00US$152.4218
Jun ’24US$105.22
US$119.39
+13.5%
17.3%US$175.00US$80.00US$143.5018
May ’24US$99.12
US$118.70
+19.8%
18.3%US$175.00US$80.00US$138.9020
Apr ’24US$96.73
US$121.35
+25.5%
17.5%US$175.00US$80.00US$142.8820
Mar ’24US$100.58
US$122.40
+21.7%
16.9%US$175.00US$80.00US$149.9320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$187.38
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/31 15:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Digital Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 56 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Jacob KilsteinArgus Research Company
James RatcliffeBarclays