Klépierre SA

LSE:0F4I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Klépierre Waardering

Is 0F4I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0F4I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0F4I ( €27.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0F4I wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0F4I?

Belangrijke metriek: Omdat 0F4I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0F4I. Deze wordt berekend door 0F4I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0F4I's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
Inkomsten€677.30m
Marktkapitalisatie€7.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0F4I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0F4I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.5x
SHC Shaftesbury Capital
61.2x28.4%UK£2.3b
NRR NewRiver REIT
25.7x48.2%UK£355.2m
LAND Land Securities Group
40.7x26.7%UK£4.3b
UTG Unite Group
14.5x15.0%UK£3.9b
0F4I Klépierre
11.7x9.4%€7.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0F4I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0F4I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0F4I 11.7xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0F4I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0F4I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0F4I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0F4I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0F4I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.90
€29.91
+7.2%
10.0%€34.00€23.00n/a15
Dec ’25€28.59
€29.87
+4.5%
10.3%€34.00€23.00n/a15
Nov ’25€29.43
€29.73
+1.0%
10.8%€34.00€23.00n/a15
Oct ’25€29.65
€28.23
-4.8%
10.9%€32.50€23.00n/a15
Sep ’25€27.03
€27.05
+0.05%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Aug ’25€26.64
€27.05
+1.5%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Jul ’25€25.32
€26.56
+4.9%
15.0%€33.40€21.00n/a15
Jun ’25€26.42
€24.67
-6.6%
17.2%€32.00€14.60n/a15
May ’25€25.26
€24.63
-2.5%
16.9%€32.00€14.60n/a15
Apr ’25€24.00
€24.36
+1.5%
16.7%€32.00€14.60n/a15
Mar ’25€23.48
€24.11
+2.7%
17.5%€31.80€14.60n/a15
Feb ’25€23.70
€24.01
+1.3%
17.4%€31.40€14.60n/a15
Jan ’25€24.74
€23.01
-7.0%
18.7%€30.10€14.60n/a15
Dec ’24€23.07
€22.93
-0.6%
19.2%€30.40€14.60€28.5915
Nov ’24€23.00
€22.99
-0.04%
19.4%€30.40€14.60€29.4315
Oct ’24€23.26
€22.54
-3.1%
19.4%€29.20€14.60€29.6516
Sep ’24€24.47
€22.09
-9.7%
21.7%€29.20€12.30€27.0316
Aug ’24€23.96
€22.01
-8.2%
21.4%€28.40€12.30€26.6416
Jul ’24€22.77
€21.69
-4.7%
20.9%€28.40€12.30€25.3216
Jun ’24€21.20
€21.63
+2.0%
20.6%€28.00€12.30€26.4216
May ’24€22.98
€21.73
-5.4%
21.4%€28.00€12.30€25.2615
Apr ’24€20.82
€21.12
+1.4%
22.3%€28.00€12.30€24.0015
Mar ’24€23.60
€21.47
-9.0%
24.5%€31.00€12.30€23.4815
Feb ’24€23.14
€21.39
-7.5%
24.2%€31.00€12.30€23.7015
Jan ’24€21.82
€21.20
-2.8%
22.8%€31.00€12.30€24.7415
Dec ’23€21.97
€20.73
-5.7%
22.4%€31.00€12.30€23.0715

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 01:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Klépierre SA wordt gevolgd door 40 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays