LondonMetric Property Plc

BATS-CHIXE:LMPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.0b

LondonMetric Property Waardering

Is LMPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LMPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LMPL ( £1.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LMPL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LMPL?

Belangrijke metriek: Omdat LMPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LMPL. Deze wordt berekend door LMPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LMPL's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUK£201.50m
MarktkapitalisatieUK£3.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LMPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LMPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
BLND British Land
23.1x20.1%UK£3.9b
LAND Land Securities Group
42.4x25.9%UK£4.5b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
PCTN Picton Property Income
46.3x41.6%UK£376.4m
LMPL LondonMetric Property
19.6x15.3%UK£4.0b

Price-To-Earnings versus peers: LMPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LMPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LMPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LMPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LMPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LMPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LMPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.93
UK£2.28
+17.9%
5.1%UK£2.51UK£2.10n/a10
Nov ’25UK£1.94
UK£2.31
+18.9%
5.6%UK£2.51UK£2.10n/a10
Oct ’25UK£2.08
UK£2.31
+11.0%
5.6%UK£2.51UK£2.10n/a10
Sep ’25UK£2.05
UK£2.30
+12.2%
6.3%UK£2.51UK£2.05n/a10
Aug ’25UK£2.03
UK£2.30
+13.2%
6.3%UK£2.51UK£2.05n/a10
Jul ’25UK£1.92
UK£2.28
+18.5%
5.9%UK£2.50UK£2.05n/a9
Jun ’25UK£2.03
UK£2.22
+9.3%
7.5%UK£2.47UK£1.86n/a10
May ’25UK£1.97
UK£2.22
+13.0%
7.5%UK£2.47UK£1.86n/a10
Apr ’25UK£2.03
UK£2.21
+9.0%
7.1%UK£2.40UK£1.86n/a10
Mar ’25UK£1.83
UK£1.99
+9.2%
13.0%UK£2.40UK£1.59n/a7
Feb ’25UK£1.88
UK£1.88
-0.4%
8.1%UK£2.00UK£1.59n/a6
Jan ’25UK£1.92
UK£1.87
-2.6%
8.0%UK£2.00UK£1.59n/a6
Dec ’24UK£1.83
UK£1.94
+6.3%
8.5%UK£2.20UK£1.59n/a11
Nov ’24UK£1.67
UK£2.04
+22.5%
12.4%UK£2.55UK£1.59UK£1.9412
Oct ’24UK£1.73
UK£2.07
+19.7%
11.5%UK£2.55UK£1.66UK£2.0811
Sep ’24UK£1.78
UK£2.11
+18.9%
15.2%UK£2.78UK£1.66UK£2.0511
Aug ’24UK£1.82
UK£2.10
+15.5%
17.7%UK£2.78UK£1.66UK£2.038
Jul ’24UK£1.65
UK£2.10
+27.3%
17.7%UK£2.78UK£1.66UK£1.928
Jun ’24UK£1.80
UK£2.09
+16.4%
17.1%UK£2.78UK£1.66UK£2.038
May ’24UK£1.92
UK£2.06
+7.3%
15.2%UK£2.78UK£1.66UK£1.9711
Apr ’24UK£1.75
UK£2.06
+17.7%
15.2%UK£2.78UK£1.66UK£2.0311
Mar ’24UK£1.85
UK£2.06
+11.4%
14.3%UK£2.78UK£1.66UK£1.8312
Feb ’24UK£1.90
UK£2.06
+8.3%
15.8%UK£2.78UK£1.66UK£1.8812
Jan ’24UK£1.72
UK£2.10
+21.6%
16.9%UK£2.78UK£1.66UK£1.9212
Dec ’23UK£1.76
UK£2.20
+24.8%
19.3%UK£2.99UK£1.65UK£1.8312
Nov ’23UK£1.91
UK£2.37
+24.2%
18.6%UK£3.00UK£1.65UK£1.6712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.56

7D

3.0%

1Y

-1.6%

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.69

7D

2.9%

1Y

-12.9%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.65

7D

2.9%

1Y

-2.8%