Covivio Waardering
Is COVP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van COVP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: COVP ( €51.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €35.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: COVP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COVP?
Belangrijke metriek: Omdat COVP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is COVP's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.4x |
| Verkoop | €1.06b |
| Marktkapitalisatie | €5.78b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 18.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt COVP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.1x | ||
LAND Land Securities Group | 5.7x | -0.7% | UK£4.5b |
LMP LondonMetric Property | 21.8x | 15.3% | UK£3.9b |
BLND British Land | 7.8x | 6.0% | UK£3.9b |
UKCM UK Commercial Property REIT | 13x | n/a | UK£947.3m |
COVP Covivio | 5.4x | 4.2% | €5.8b |
Price-To-Sales versus peers: COVP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt COVP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: COVP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 6.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is COVP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { COVP te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €51.90 | €62.17 +19.8% | 4.3% | €66.00 | €56.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €54.05 | €62.17 +15.0% | 4.3% | €66.00 | €56.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €56.18 | €56.17 -0.004% | 9.6% | €62.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €54.95 0% | 7.8% | €62.50 | €46.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €54.95 0% | 7.8% | €62.50 | €46.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €54.39 0% | 6.9% | €59.90 | €46.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €47.85 | €53.39 +11.6% | 6.5% | €57.00 | €46.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €53.09 0% | 6.6% | €58.00 | €46.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €45.86 | €51.33 +11.9% | 9.1% | €58.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €50.35 0% | 9.5% | €58.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €45.31 | €50.90 +12.3% | 10.3% | €58.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €46.96 0% | 9.1% | €55.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €43.51 | €46.80 +7.6% | 9.0% | €55.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €47.18 0% | 9.0% | €55.00 | €40.50 | €54.05 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €48.54 0% | 11.8% | €60.00 | €40.50 | €56.18 | 10 |
| Sep ’24 | €44.65 | €52.53 +17.6% | 10.8% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €54.50 0% | 10.1% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €43.88 | €55.30 +26.0% | 10.8% | €65.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €45.38 | €58.40 +28.7% | 12.6% | €70.20 | €45.00 | €47.85 | 9 |
| May ’24 | €51.45 | €58.53 +13.8% | 13.0% | €71.40 | €45.00 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | €51.80 | €59.20 +14.3% | 13.7% | €71.40 | €45.00 | €45.86 | 9 |
| Mar ’24 | €60.10 | €60.02 -0.1% | 12.9% | €70.80 | €45.00 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | €62.70 | €59.50 -5.1% | 12.7% | €71.10 | €45.00 | €45.31 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €56.94 0% | 11.7% | €68.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | €56.00 | €58.03 +3.6% | 13.5% | €70.00 | €45.00 | €43.51 | 9 |
| Nov ’23 | €53.00 | €58.99 +11.3% | 14.4% | €70.00 | €45.00 | n/a | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cofinimmo
€2.1b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€56.26
7D
-0.5%
1Y
-13.2%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€30.80
7D
3.7%
1Y
-1.0%
Care REIT
UK£348.1m
Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.
CRT
UK£0.84
7D
2.4%
1Y
-2.1%