Hoe verhoudt 0GVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

0GVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.6x).

Hoe verhoudt 0GVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

0GVS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Wat is 0GVS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Wat is de reële prijs van 0GVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0GVS ( SEK473 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK380.49 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

0GVS Overzicht aandelen

Catena AB (publ) bezit, ontwikkelt, beheert en verkoopt logistiek vastgoed in Zweden. Meer informatie

0GVS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 20.2 x) ligt onder het gemiddelde van de Real Estate -industrie ( 24.1 x)

De winst zal naar verwachting met 11.8% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 4052.9%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Catena AB (publ) Concurrenten

Grainger

LSE:GRI

UK£1.6b

Sirius Real Estate

LSE:SRE

UK£1.2b

Property Franchise Group

AIM:TPFG

UK£256.1m

Panther Securities

AIM:PNS

UK£56.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Catena
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 473.00
52 Week Hoogtepunt	SEK 589.00
52 Week Laag	SEK 412.81
Bèta	1.17
1 maand verandering	-3.17%
3 maanden verandering	-18.59%
1 Jaar Verandering	0.34%
3 jaar verandering	-17.16%
5 jaar verandering	15.09%
Verandering sinds IPO	284.55%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0GVS	GB Real Estate	GB Markt
7D	0.5%	-1.5%	0.2%
1Y	0.3%	-2.8%	2.3%

Rendement versus industrie: 0GVS overtrof de UK Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement -2.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 0GVS presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 0GVS's price volatile compared to industry and market?
0GVS volatility
0GVS Average Weekly Movement	3.0%
Real Estate Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0GVS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van 0GVS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1967	65	Jörgen Eriksson	www.catena.se

Catena AB (publ) bezit, ontwikkelt, beheert en verkoopt logistiek vastgoed in Zweden. Het bedrijf biedt complexiteitsterminals voor onmiddellijke overslag; logistieke magazijnen voor opslag; distributiecentra; magazijnen voor gekoelde opslag; volledig geautomatiseerde magazijnen; omni-magazijnen; en stadslogistiek. Het bedrijf is actief in de regio's Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö en Stockholm.

Catena AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Catena zich tot de beurswaarde?
0GVS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 28.55b
Inkomsten(TTM)	SEK 1.41b
Inkomsten(TTM)	SEK 2.01b

20.2x

Koers/Winstverhouding

14.2x

P/S-verhouding

Is 0GVS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0GVS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 2.01b
Kosten van inkomsten	SEK 396.00m
Brutowinst	SEK 1.61b
Overige uitgaven	SEK 197.00m
Inkomsten	SEK 1.41b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)	23.39
Brutomarge	80.25%
Nettowinstmarge	70.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	75.0%

Hoe presteerde 0GVS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 17:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Catena AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Victor Krüeger	ABG Sundal Collier Sponsored
Paul May	Barclays
Paul May	Barclays

0GVS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Catena AB (publ) Concurrenten

LSE:GRI

UK£1.6b

LSE:SRE

UK£1.2b

AIM:TPFG

UK£256.1m

AIM:PNS

UK£56.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Catena AB Announces Sofie Bennsten Decides to Step Down as CFO

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr3.84 (vs kr4.11 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Recent updates

Catena AB Announces Sofie Bennsten Decides to Step Down as CFO

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr3.84 (vs kr4.11 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.46 (vs kr8.20 in 2Q 2023)

Chief Executive Officer recently bought kr266k worth of stock

Insufficient new directors

New major risk - Revenue and earnings growth

Dividend of kr4.25 announced

Catena AB (Publ) Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 3 May 2024 and 1 November 2024, Respectively

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr2.35 (vs kr8.90 loss in 1Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Catena AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 20, 2025

Full year 2023 earnings released: EPS: kr19.73 (vs kr44.68 in FY 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

Catena AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

Catena AB (Publ) Announces Nomination Committee for 2024 Annual General Meeting

Final dividend of kr4.25 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: kr19.74 (vs kr44.68 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr4.11 (vs kr6.32 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.3% yield

Catena AB (Publ) Appoints Nomination Committee in Preparation for the 2024 Annual General Meeting

Catena Begins Development of Logistics Position Soderasen

Catena AB (publ) (OM:CATE) completed the acquisition of Bockasjö AB from Bockasjö Capital Ab, Frankenius Equity AB and senior executives for approximately SEK 480 million.

Catena AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr8.20 (vs kr21.04 in 2Q 2022)

Catena AB (publ) (OM:CATE) agreed to acquire Bockasjö AB from Frankenius Equity AB, Bockasjö Capital Ab and other senior executives for approximately SEK 460 million.

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.1% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: kr44.68 (vs kr66.64 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: kr40.00 (vs kr66.63 in FY 2021)

Independent Director recently bought kr98k worth of stock

Catena AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 1.64165 billion.

Catena AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 1.64165 billion.

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr6.32 (vs kr12.42 in 3Q 2021)

Upcoming dividend of kr4.00 per share

Catena Announces Board Appointments

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Catena Appoints Amanda Thynell as Head of Sustainability and A Member of Management Team

Second quarter 2022 earnings released

Catena AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on Apr 27, 2023

First quarter 2022 earnings released: EPS: kr22.06 (vs kr19.95 in 1Q 2021)

Upcoming dividend of kr4.00 per share

Catena AB (Publ) Appoints Johan Franzén as New Head of Business and Property and as A Member of the Company's Management Team

Catena AB (publ) (OM:CATE) agreed to acquire Two logistics properties in Umeå and Halmstad from Halmslätten Fastighets AB (publ) (NGM:HALMEN) for SEK 1,520 million.

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Catena AB (publ) Proposes Dividend

Third quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of kr3.75 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS kr8.40 (vs kr4.77 in 2Q 2020)

Independent Director has left the company

First quarter 2021 earnings released: EPS kr18.36 (vs kr3.81 in 1Q 2020)

Catena AB (Publ) Approves Dividend in Two Instalments for the Year 2020, Payable on 6 May 2021 and 8 November 2021, Respectively

Upcoming dividend of kr3.75 per share

Full year 2020 earnings released: EPS kr40.51 (vs kr32.46 in FY 2019)

Tomas Andersson Declines Re-Election At Catena AB (Publ)

Full year 2020 earnings released: EPS kr40.51 (vs kr32.46 in FY 2019)