Catena (LSE:0GVS) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

0GVS Overzicht aandelen

Catena AB (publ) bezit, ontwikkelt, beheert en verkoopt logistiek vastgoed in Zweden.

0GVS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 27.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.51% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 4052.9%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Catena AB (publ) Concurrenten

Sirius Real Estate

LSE:SRE

UK£1.4b

Property Franchise Group

AIM:TPFG

UK£279.5m

Panther Securities

AIM:PNS

UK£56.7m

Savills

LSE:SVS

UK£1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Catena
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 493.50
52 Week Hoogtepunt	SEK 589.00
52 Week Laag	SEK 359.00
Bèta	1.15
11 maand verandering	-14.91%
3 maanden verandering	-9.95%
1 Jaar Verandering	34.79%
33 jaar verandering	-6.89%
5 jaar verandering	39.11%
Verandering sinds IPO	301.22%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0GVS	GB Real Estate	GB Markt
7D	-4.9%	-0.5%	-1.1%
1Y	34.8%	17.4%	10.2%

Rendement versus industrie: 0GVS overtrof de UK Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement 17.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 0GVS overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is 0GVS's price volatile compared to industry and market?
0GVS volatility
0GVS Average Weekly Movement	3.1%
Real Estate Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	9.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0GVS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van 0GVS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1967	65	Jörgen Eriksson	www.catena.se

Catena AB (publ) bezit, ontwikkelt, beheert en verkoopt logistiek vastgoed in Zweden. Het bedrijf biedt complexiteitsterminals voor onmiddellijke overslag; logistieke magazijnen voor opslag; distributiecentra; magazijnen voor gekoelde opslag; volledig geautomatiseerde magazijnen; omni-magazijnen; en stadslogistiek. Het bedrijf is actief in de regio's Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö en Stockholm.

Catena AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Catena zich tot de beurswaarde?
0GVS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 29.70b
Inkomsten(TTM)	SEK 1.41b
Inkomsten(TTM)	SEK 2.01b

21.0x

Koers/Winstverhouding

14.8x

P/S-verhouding

Is 0GVS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0GVS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 2.01b
Kosten van inkomsten	SEK 396.00m
Brutowinst	SEK 1.61b
Overige uitgaven	SEK 197.00m
Inkomsten	SEK 1.41b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)	23.39
Brutomarge	80.25%
Nettowinstmarge	70.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	75.0%

Hoe presteerde 0GVS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Betaalt 0GVS een betrouwbaar dividend?

Zie 0GVS dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je 0GVS kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Catena dividenddata
Ex Dividend Datum	Oct 28 2024
Betaaldatum dividend	Nov 01 2024
Dagen tot Ex-dividend	4 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	0 days

Betaalt 0GVS een betrouwbaar dividend?

Zie 0GVS dividendgeschiedenis en benchmarks

0GVS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Catena AB (publ) Concurrenten

LSE:SRE

UK£1.4b

AIM:TPFG

UK£279.5m

AIM:PNS

UK£56.7m

LSE:SVS

UK£1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr3.84 (vs kr4.11 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.46 (vs kr8.20 in 2Q 2023)

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr3.84 (vs kr4.11 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.46 (vs kr8.20 in 2Q 2023)

Chief Executive Officer recently bought kr266k worth of stock

Insufficient new directors

New major risk - Revenue and earnings growth

Dividend of kr4.25 announced

Catena AB (Publ) Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 3 May 2024 and 1 November 2024, Respectively

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr2.35 (vs kr8.90 loss in 1Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Catena AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 20, 2025

Full year 2023 earnings released: EPS: kr19.73 (vs kr44.68 in FY 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

Catena AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

Catena AB (Publ) Announces Nomination Committee for 2024 Annual General Meeting

Final dividend of kr4.25 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: kr19.74 (vs kr44.68 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr4.11 (vs kr6.32 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.3% yield

Catena AB (Publ) Appoints Nomination Committee in Preparation for the 2024 Annual General Meeting

Catena Begins Development of Logistics Position Soderasen

Catena AB (publ) (OM:CATE) completed the acquisition of Bockasjö AB from Bockasjö Capital Ab, Frankenius Equity AB and senior executives for approximately SEK 480 million.

Catena AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr8.20 (vs kr21.04 in 2Q 2022)

Catena AB (publ) (OM:CATE) agreed to acquire Bockasjö AB from Frankenius Equity AB, Bockasjö Capital Ab and other senior executives for approximately SEK 460 million.

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.1% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: kr44.68 (vs kr66.64 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: kr40.00 (vs kr66.63 in FY 2021)

Independent Director recently bought kr98k worth of stock

Catena AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 1.64165 billion.

Catena AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 1.64165 billion.

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr6.32 (vs kr12.42 in 3Q 2021)

Upcoming dividend of kr4.00 per share

Catena Announces Board Appointments

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Catena Appoints Amanda Thynell as Head of Sustainability and A Member of Management Team

Second quarter 2022 earnings released

Catena AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on Apr 27, 2023

First quarter 2022 earnings released: EPS: kr22.06 (vs kr19.95 in 1Q 2021)

Upcoming dividend of kr4.00 per share

Catena AB (Publ) Appoints Johan Franzén as New Head of Business and Property and as A Member of the Company's Management Team

Catena AB (publ) (OM:CATE) agreed to acquire Two logistics properties in Umeå and Halmstad from Halmslätten Fastighets AB (publ) (NGM:HALMEN) for SEK 1,520 million.

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Catena AB (publ) Proposes Dividend

Third quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of kr3.75 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS kr8.40 (vs kr4.77 in 2Q 2020)

Independent Director has left the company

First quarter 2021 earnings released: EPS kr18.36 (vs kr3.81 in 1Q 2020)

Catena AB (Publ) Approves Dividend in Two Instalments for the Year 2020, Payable on 6 May 2021 and 8 November 2021, Respectively

Upcoming dividend of kr3.75 per share

Full year 2020 earnings released: EPS kr40.51 (vs kr32.46 in FY 2019)

Tomas Andersson Declines Re-Election At Catena AB (Publ)

Full year 2020 earnings released: EPS kr40.51 (vs kr32.46 in FY 2019)

Revenue beats expectations