Catena AB (publ)

LSE:0GVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 27.5b

Catena Waardering

Is 0GVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 396.00
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0GVS ( SEK453.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK396 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GVS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GVS?

Belangrijke metriek: Omdat 0GVS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0GVS. Deze wordt berekend door 0GVS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GVS's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenSEK 1.39b
MarktkapitalisatieSEK 27.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0GVS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70x
IWG International Workplace Group
125.1x50.1%UK£1.9b
SRE Sirius Real Estate
12.6x7.6%UK£1.4b
GRI Grainger
51.5x36.8%UK£1.6b
ASLI abrdn European Logistics Income
90.9xn/aUK£232.9m
0GVS Catena
19.8x-3.9%SEK 27.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0GVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0GVS 19.8xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0GVS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GVS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GVS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0GVS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GVS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 453.90
SEK 510.00
+12.4%
13.2%SEK 585.00SEK 405.00n/a5
May ’26SEK 450.70
SEK 510.00
+13.2%
13.2%SEK 585.00SEK 405.00n/a5
Apr ’26SEK 435.00
SEK 512.00
+17.7%
13.0%SEK 580.00SEK 405.00n/a5
Mar ’26SEK 445.99
SEK 516.00
+15.7%
13.2%SEK 580.00SEK 405.00n/a5
Feb ’26SEK 484.50
SEK 536.00
+10.6%
14.1%SEK 640.00SEK 420.00n/a5
Jan ’26SEK 473.00
SEK 566.00
+19.7%
10.7%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Dec ’25SEK 488.50
SEK 576.00
+17.9%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Nov ’25SEK 489.00
SEK 576.00
+17.8%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 581.00
SEK 574.00
-1.2%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25SEK 570.30
SEK 590.50
+3.5%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25SEK 548.00
SEK 590.50
+7.8%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25SEK 529.00
SEK 542.50
+2.6%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25SEK 536.00
SEK 528.75
-1.4%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25SEK 486.16
SEK 528.75
+8.8%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00SEK 450.704
Apr ’25SEK 521.50
SEK 496.25
-4.8%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00SEK 435.004
Mar ’25SEK 429.44
SEK 479.25
+11.6%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00SEK 445.994
Feb ’25SEK 439.84
SEK 475.00
+8.0%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00SEK 484.504
Jan ’25SEK 471.40
SEK 441.25
-6.4%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00SEK 473.004
Dec ’24SEK 400.97
SEK 441.25
+10.0%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00SEK 488.504
Nov ’24SEK 366.12
SEK 440.00
+20.2%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00SEK 489.004
Oct ’24SEK 377.94
SEK 459.25
+21.5%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 581.004
Sep ’24SEK 394.46
SEK 459.25
+16.4%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 570.304
Aug ’24SEK 397.31
SEK 459.25
+15.6%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 548.004
Jul ’24SEK 394.76
SEK 466.33
+18.1%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00SEK 529.003
Jun ’24SEK 374.01
SEK 443.50
+18.6%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 536.004
May ’24SEK 394.55
SEK 443.50
+12.4%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 486.164
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 508.54
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 01:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Catena AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Paul MayBarclays