Dechra Pharmaceuticals PLC

LSE:DPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.4b

Dechra Pharmaceuticals Waardering

Is DPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DPH ( £38.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £34.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPH?

Belangrijke metriek: Omdat DPH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DPH. Deze wordt berekend door DPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DPH's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
VerkoopUK£761.50m
MarktkapitalisatieUK£4.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.4%UK£4.4b
HCM HUTCHMED (China)
4.8x18.0%UK£2.4b
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.1b
GSK GSK
1.7x3.8%UK£54.6b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b

Price-To-Sales versus peers: DPH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
DPH 5.8xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DPH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding6.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DPH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Nov ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Oct ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Sep ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Aug ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Jul ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Jun ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
May ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Apr ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Mar ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Feb ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Jan ’25UK£38.58
UK£37.99
-1.5%
11.3%UK£40.70UK£28.50n/a6
Dec ’24UK£38.28
UK£38.18
-0.3%
9.8%UK£40.70UK£28.50n/a8
Nov ’24UK£38.00
UK£38.18
+0.5%
9.8%UK£40.70UK£28.50n/a8
Oct ’24UK£37.88
UK£39.19
+3.5%
13.3%UK£50.00UK£28.50n/a9
Sep ’24UK£38.10
UK£39.19
+2.9%
13.3%UK£50.00UK£28.50n/a9
Aug ’24UK£36.88
UK£40.23
+9.1%
14.6%UK£50.00UK£28.50n/a10
Jul ’24UK£36.86
UK£39.41
+6.9%
15.6%UK£50.00UK£28.50n/a11
Jun ’24UK£33.74
UK£39.70
+17.7%
15.5%UK£50.00UK£28.50n/a11
May ’24UK£37.30
UK£39.39
+5.6%
16.3%UK£50.00UK£28.50n/a11
Apr ’24UK£26.50
UK£37.81
+42.7%
18.4%UK£50.00UK£28.50n/a11
Mar ’24UK£27.26
UK£39.05
+43.2%
18.3%UK£50.00UK£28.50n/a11
Feb ’24UK£29.04
UK£39.93
+37.5%
19.4%UK£53.00UK£28.50n/a11
Jan ’24UK£26.18
UK£42.40
+62.0%
20.2%UK£57.00UK£28.50UK£38.5810
Dec ’23UK£27.78
UK£42.40
+52.6%
20.2%UK£57.00UK£28.50UK£38.2810
Nov ’23UK£26.38
UK£42.20
+60.0%
19.4%UK£57.00UK£28.50UK£38.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Formycon

€844.9m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.35

7D

2.8%

1Y

-24.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%