Camurus AB (publ)

LSE:0RD1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 35.2b

Camurus Waardering

Is 0RD1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RD1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.05k
Fair Value
72.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RD1 ( SEK556.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK2045.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RD1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RD1?

Belangrijke metriek: Omdat 0RD1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RD1. Deze wordt berekend door 0RD1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RD1's PE Ratio?
PE-verhouding122.9x
InkomstenSEK 266.21m
MarktkapitalisatieSEK 35.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RD1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RD1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
HIK Hikma Pharmaceuticals
20.7x11.0%UK£4.7b
ANCR Animalcare Group
37.9xn/aUK£175.2m
GSK GSK
22x20.8%UK£55.4b
AZN AstraZeneca
32.8x17.0%UK£171.3b
0RD1 Camurus
122.9x85.8%SEK 32.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0RD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RD1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RD1 122.9xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.9 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 32.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RD1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RD1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio122.9x
Eerlijke PE Verhouding93x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 122.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 92.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RD1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 556.50
SEK 745.00
+33.9%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Jan ’26SEK 563.85
SEK 745.00
+32.1%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Dec ’25SEK 564.50
SEK 745.00
+32.0%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Nov ’25SEK 597.50
SEK 753.33
+26.1%
1.7%SEK 773.00SEK 730.00n/a6
Oct ’25SEK 651.00
SEK 742.67
+14.1%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Sep ’25SEK 712.50
SEK 742.67
+4.2%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Aug ’25SEK 687.50
SEK 742.67
+8.0%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Jul ’25SEK 603.01
SEK 621.50
+3.1%
9.4%SEK 690.00SEK 500.00n/a6
Jun ’25SEK 577.67
SEK 612.33
+6.0%
12.7%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
May ’25SEK 497.03
SEK 577.17
+16.1%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Apr ’25SEK 504.73
SEK 577.17
+14.4%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Mar ’25SEK 468.75
SEK 573.00
+22.2%
15.7%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Feb ’25SEK 522.19
SEK 549.83
+5.3%
20.8%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Jan ’25SEK 537.90
SEK 508.00
-5.6%
19.8%SEK 650.00SEK 420.00SEK 563.856
Dec ’24SEK 463.92
SEK 471.33
+1.6%
17.3%SEK 650.00SEK 420.00SEK 564.506
Nov ’24SEK 333.78
SEK 351.33
+5.3%
6.7%SEK 380.00SEK 320.00SEK 597.506
Oct ’24SEK 311.04
SEK 320.50
+3.0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 651.006
Sep ’24SEK 295.01
SEK 320.50
+8.6%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 712.506
Aug ’24SEK 294.96
SEK 320.50
+8.7%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 687.506
Jul ’24SEK 278.59
SEK 298.17
+7.0%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00SEK 603.016
Jun ’24SEK 279.80
SEK 298.17
+6.6%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00SEK 577.676
May ’24SEK 231.96
SEK 284.67
+22.7%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 497.036
Apr ’24SEK 218.00
SEK 284.67
+30.6%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 504.736
Mar ’24SEK 225.60
SEK 284.67
+26.2%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 468.756
Feb ’24SEK 249.40
SEK 310.00
+24.3%
5.5%SEK 330.00SEK 280.00SEK 522.195
Jan ’24SEK 252.60
SEK 305.00
+20.7%
5.1%SEK 320.00SEK 280.00SEK 537.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 745.00
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/24 18:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Camurus AB (publ) wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB