Pharma Mar, S.A.

LSE:0RC6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Pharma Mar Waardering

Is 0RC6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RC6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RC6 ( €79.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €161.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RC6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RC6?

Belangrijke metriek: Omdat 0RC6 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RC6. Deze wordt berekend door 0RC6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RC6's PS Ratio?
PS Verhouding8.4x
Verkoop€167.00m
Marktkapitalisatie€1.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RC6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RC6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
GNS Genus
1.5x3.7%UK£1.0b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.2%UK£450.2m
BVXP Bioventix
12.3xn/aUK£167.0m
AVCT Avacta Group
8x0.4%UK£181.1m
0RC6 Pharma Mar
8.4x25.4%€1.4b

Price-To-Sales versus peers: 0RC6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RC6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.25b
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$52.63m
VRCI Verici Dx
1.7x78.8%US$7.21m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
0RC6 8.4xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies5PS01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RC6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het UK Biotechs -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RC6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RC6 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.4x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RC6 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RC6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€79.80
€83.20
+4.3%
8.7%€95.00€75.00n/a5
Dec ’25€78.09
€83.20
+6.5%
8.7%€95.00€75.00n/a5
Nov ’25€71.00
€84.60
+19.2%
11.5%€102.00€75.00n/a5
Oct ’25€47.56
€51.67
+8.6%
24.6%€72.00€30.00n/a6
Sep ’25€40.64
€51.33
+26.3%
23.8%€70.00€30.00n/a6
Aug ’25€40.01
€51.33
+28.3%
23.8%€70.00€30.00n/a6
Jul ’25€32.56
€49.20
+51.1%
25.8%€70.00€30.00n/a5
Jun ’25€37.40
€49.20
+31.6%
25.8%€70.00€30.00n/a5
May ’25€30.44
€49.20
+61.6%
25.8%€70.00€30.00n/a5
Apr ’25€28.74
€49.40
+71.9%
25.7%€70.00€30.00n/a5
Mar ’25€30.53
€49.40
+61.8%
25.7%€70.00€30.00n/a5
Feb ’25€37.60
€50.20
+33.5%
25.7%€70.00€30.00n/a5
Jan ’25€41.49
€49.83
+20.1%
24.0%€70.00€30.00n/a6
Dec ’24€38.44
€49.83
+29.6%
24.0%€70.00€30.00€78.096
Nov ’24€31.95
€53.80
+68.4%
16.3%€70.00€45.00€71.005
Oct ’24€32.12
€54.83
+70.7%
14.9%€70.00€45.00€47.566
Sep ’24€35.58
€54.83
+54.1%
14.9%€70.00€45.00€40.646
Aug ’24€35.65
€54.83
+53.8%
14.9%€70.00€45.00€40.016
Jul ’24€30.46
€59.20
+94.4%
17.7%€76.00€45.00€32.566
Jun ’24€32.64
€61.37
+88.0%
13.8%€76.00€48.00€37.406
May ’24€37.68
€63.31
+68.0%
14.5%€76.00€48.00€30.447
Apr ’24€44.28
€68.46
+54.6%
12.8%€83.00€58.00€28.747
Mar ’24€54.48
€69.89
+28.3%
11.0%€83.00€58.00€30.537
Feb ’24€60.96
€72.67
+19.2%
11.9%€83.00€58.00€37.607
Jan ’24€64.77
€76.86
+18.7%
7.3%€84.50€68.00€41.497
Dec ’23€69.27
€76.86
+10.9%
7.3%€84.50€68.00€38.447

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 12:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pharma Mar, S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Patricia CifuentesBestinver Sociedad De Valores, S.A
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC