Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd.

SZSE:002675 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.6b

Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd Waardering

Is 002675 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002675 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002675 ( CN¥12.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002675 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002675?

Belangrijke metriek: Omdat 002675 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002675. Deze wordt berekend door 002675's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002675's PE Ratio?
PE-verhouding116.5x
InkomstenCN¥90.79m
MarktkapitalisatieCN¥10.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002675's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002675 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.4x
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd
33xn/aCN¥10.9b
301207 Hualan Biological Vaccine
22.8x33.3%CN¥11.4b
002038 Beijing SL Pharmaceutical
89.8xn/aCN¥7.4b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd
83.9x44.4%CN¥15.6b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd
116.5x45.3%CN¥10.6b

Price-To-Earnings versus peers: 002675 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 57.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002675's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002675 116.5xGemiddelde industrie 36.0xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002675 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.5 x) vergeleken met het CN Biotechs -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002675's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002675 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio116.5x
Eerlijke PE Verhouding39.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002675 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 116.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002675 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥12.83
CN¥15.25
+18.9%
8.2%CN¥16.50CN¥14.00n/a2
Nov ’25CN¥12.95
CN¥15.25
+17.8%
8.2%CN¥16.50CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥14.10
CN¥15.25
+8.2%
8.2%CN¥16.50CN¥14.00n/a2
Jun ’25CN¥14.65
CN¥19.90
+35.8%
10.6%CN¥22.00CN¥17.80n/a2
May ’25CN¥13.83
CN¥20.30
+46.8%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Apr ’25CN¥13.89
CN¥20.30
+46.1%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Mar ’25CN¥15.12
CN¥20.30
+34.3%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Feb ’25CN¥14.16
CN¥20.30
+43.4%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Jan ’25CN¥18.33
CN¥20.30
+10.7%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Dec ’24CN¥17.76
CN¥20.30
+14.3%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Nov ’24CN¥18.51
CN¥20.30
+9.7%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60CN¥12.952
Oct ’24CN¥16.63
CN¥20.30
+22.1%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60CN¥14.102
Sep ’24CN¥14.17
CN¥20.30
+43.3%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60CN¥11.932
Aug ’24CN¥14.85
CN¥20.95
+41.1%
5.0%CN¥22.00CN¥19.90CN¥12.442
Jul ’24CN¥14.71
CN¥20.95
+42.4%
5.0%CN¥22.00CN¥19.90CN¥12.582
Jun ’24CN¥15.37
CN¥20.95
+36.3%
5.0%CN¥22.00CN¥19.90CN¥14.652

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

7D

-3.1%

1Y

-24.5%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

7D

-1.8%

1Y

12.8%