Roche Holding AG

LSE:0QOK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 202.1b

Roche Holding Waardering

Is 0QOK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QOK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QOK ( CHF252.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF730.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QOK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QOK?

Belangrijke metriek: Omdat 0QOK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QOK. Deze wordt berekend door 0QOK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QOK's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenCHF 10.62b
MarktkapitalisatieCHF 202.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QOK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QOK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
AZN AstraZeneca
31.4x18.4%UK£162.7b
GSK GSK
21.7x21.9%UK£54.6b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.2x12.7%UK£4.4b
NOVN Novartis
17.6x7.0%CHF 183.8b
0QOK Roche Holding
18.9x11.1%CHF 202.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0QOK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QOK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QOK 18.9xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies12PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QOK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QOK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QOK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding36.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QOK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QOK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 251.35
CHF 303.88
+20.9%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a17
Nov ’25CHF 271.70
CHF 303.76
+11.8%
17.0%CHF 438.00CHF 220.00n/a17
Oct ’25CHF 269.92
CHF 302.00
+11.9%
17.3%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 286.28
CHF 295.63
+3.3%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.7%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 249.63
CHF 278.58
+11.6%
20.4%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.1%
20.5%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%CHF 428.00CHF 210.00n/a18
Apr ’25CHF 229.73
CHF 281.28
+22.4%
19.9%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Mar ’25CHF 234.40
CHF 282.94
+20.7%
19.3%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Feb ’25CHF 237.02
CHF 298.00
+25.7%
19.5%CHF 450.00CHF 225.00n/a18
Jan ’25CHF 244.50
CHF 307.11
+25.6%
19.6%CHF 472.00CHF 225.00n/a19
Dec ’24CHF 239.35
CHF 307.83
+28.6%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00n/a18
Nov ’24CHF 235.90
CHF 307.83
+30.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 271.7018
Oct ’24CHF 250.57
CHF 313.44
+25.1%
17.2%CHF 478.00CHF 250.00CHF 269.9218
Sep ’24CHF 259.45
CHF 321.12
+23.8%
16.6%CHF 477.27CHF 250.00CHF 286.2819
Aug ’24CHF 270.07
CHF 326.77
+21.0%
16.1%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.8020
Jul ’24CHF 274.35
CHF 328.02
+19.6%
16.0%CHF 456.47CHF 250.00CHF 249.6319
Jun ’24CHF 289.39
CHF 333.63
+15.3%
15.9%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.0021
May ’24CHF 277.98
CHF 335.49
+20.7%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 220.6022
Apr ’24CHF 260.99
CHF 344.08
+31.8%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 229.7323
Mar ’24CHF 272.38
CHF 349.87
+28.5%
13.9%CHF 450.00CHF 250.00CHF 234.4024
Feb ’24CHF 281.24
CHF 354.91
+26.2%
13.3%CHF 465.00CHF 265.00CHF 237.0224
Jan ’24CHF 291.77
CHF 371.08
+27.2%
11.0%CHF 450.00CHF 300.00CHF 244.5024
Dec ’23CHF 310.00
CHF 373.83
+20.6%
10.6%CHF 450.00CHF 300.00CHF 239.3524
Nov ’23CHF 329.50
CHF 375.29
+13.9%
10.5%CHF 450.00CHF 300.00CHF 235.9024

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.35

7D

2.8%

1Y

-24.9%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.80

7D

1.9%

1Y

12.1%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$744.63

7D

-0.3%

1Y

-6.4%