Santhera Pharmaceuticals Holding AG

LSE:0QN1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 170.5m

Santhera Pharmaceuticals Holding Waardering

Is 0QN1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QN1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 219.87
Fair Value
93.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QN1 ( CHF14.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF219.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QN1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QN1?

Belangrijke metriek: Omdat 0QN1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QN1. Deze wordt berekend door 0QN1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QN1's PE Ratio?
PE-verhouding2.7x
InkomstenCHF 62.86m
MarktkapitalisatieCHF 170.45m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QN1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QN1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.4x
BVXP Bioventix
21.9xn/aUK£177.5m
GNS Genus
123.4x31.5%UK£974.8m
HVO hVIVO
7.1x-29.6%UK£123.8m
CGEN Compugen
89x-52.9%US$142.4m
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
2.7x30.3%CHF 170.5m

Price-To-Earnings versus peers: 0QN1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QN1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie28.3x36.0%
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
 2.7x30.3%US$186.80m
0QN1 2.7xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies5PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie28.3x36.0%
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
 2.7x30.3%US$186.80m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QN1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QN1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QN1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.7x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QN1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QN1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 14.16
CHF 32.00
+126.0%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Jan ’26CHF 14.10
CHF 32.00
+127.0%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Dec ’25CHF 8.15
CHF 32.00
+292.6%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Nov ’25CHF 8.69
CHF 32.00
+268.2%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Oct ’25CHF 9.30
CHF 32.00
+244.1%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Sep ’25CHF 9.05
CHF 34.50
+281.2%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Aug ’25CHF 9.30
CHF 34.50
+271.0%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jul ’25CHF 8.63
CHF 34.50
+299.8%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jan ’25CHF 9.81
CHF 71.00
+623.8%
57.7%CHF 112.00CHF 30.00CHF 14.102
Dec ’24CHF 9.21
CHF 70.00
+659.7%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.152
Nov ’24CHF 10.83
CHF 70.00
+546.3%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.692
Oct ’24CHF 8.34
CHF 68.00
+715.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.302
Sep ’24CHF 8.78
CHF 68.00
+674.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.052
Aug ’24CHF 8.52
CHF 68.00
+698.5%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.302
Feb ’24CHF 8.79
CHF 88.00
+901.1%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.352
Jan ’24CHF 14.02
CHF 88.00
+527.7%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 32.18
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 09:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Santhera Pharmaceuticals Holding AG wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maurizio BernasconiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Barbora BlahaCredit Suisse