Santhera Pharmaceuticals Holding AG

LSE:0QN1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 96.8m

Santhera Pharmaceuticals Holding Waardering

Is 0QN1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QN1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QN1 ( CHF8.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF566.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QN1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QN1?

Belangrijke metriek: Omdat 0QN1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QN1. Deze wordt berekend door 0QN1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QN1's PE Ratio?
PE-verhouding1.5x
InkomstenCHF 62.86m
MarktkapitalisatieCHF 96.85m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QN1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QN1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.2x
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
GNS Genus
142.9x37.7%UK£1.1b
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
CGEN Compugen
79x-59.8%US$126.2m
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
1.5x35.4%CHF 96.8m

Price-To-Earnings versus peers: 0QN1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QN1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x37.0%
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
 1.5x35.4%US$108.30m
0QN1 1.5xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x37.0%
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
 1.5x35.4%US$108.30m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QN1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QN1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QN1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.5x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QN1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QN1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 8.02
CHF 32.00
+298.9%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Nov ’25CHF 8.69
CHF 32.00
+268.2%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Oct ’25CHF 9.30
CHF 32.00
+244.1%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Sep ’25CHF 9.05
CHF 34.50
+281.2%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Aug ’25CHF 9.30
CHF 34.50
+271.0%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jul ’25CHF 8.63
CHF 34.50
+299.8%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jan ’25CHF 9.81
CHF 71.00
+623.8%
57.7%CHF 112.00CHF 30.00n/a2
Dec ’24CHF 9.21
CHF 70.00
+659.7%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00n/a2
Nov ’24CHF 10.83
CHF 70.00
+546.3%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.692
Oct ’24CHF 8.34
CHF 68.00
+715.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.302
Sep ’24CHF 8.78
CHF 68.00
+674.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.052
Aug ’24CHF 8.52
CHF 68.00
+698.5%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.302
Feb ’24CHF 8.79
CHF 88.00
+901.1%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.352
Jan ’24CHF 14.02
CHF 88.00
+527.7%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.0%

1Y

13.3%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-13.4%

1Y

17.3%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.6%

1Y

-6.1%