Novartis AG

LSE:0QLR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 173.4b

Novartis Waardering

Is 0QLR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QLR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QLR ( CHF86.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF245.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QLR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QLR?

Belangrijke metriek: Omdat 0QLR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QLR. Deze wordt berekend door 0QLR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QLR's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenUS$11.76b
MarktkapitalisatieUS$194.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QLR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QLR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
AZN AstraZeneca
30.8x18.2%UK£159.0b
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
ROG Roche Holding
18.6x11.5%CHF 198.6b
0QLR Novartis
16.5x7.0%CHF 173.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0QLR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QLR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QLR 16.5xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QLR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QLR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QLR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QLR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QLR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 86.31
CHF 102.86
+19.2%
9.7%CHF 122.39CHF 84.98n/a19
Dec ’25CHF 93.16
CHF 102.03
+9.5%
9.7%CHF 121.02CHF 84.86n/a19
Nov ’25CHF 95.03
CHF 101.47
+6.8%
9.4%CHF 118.72CHF 85.02n/a19
Oct ’25CHF 97.39
CHF 99.03
+1.7%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.08
CHF 97.78
-4.2%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.46
CHF 101.16
+2.7%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.22
CHF 99.52
+3.4%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.24
+5.4%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 98.98
+11.1%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 86.89
CHF 97.95
+12.7%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.30
CHF 96.18
+6.5%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 89.93
CHF 94.50
+5.1%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.35
CHF 90.96
+7.8%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.60
CHF 91.69
+7.1%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86CHF 93.1618
Nov ’24CHF 85.26
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.0318
Oct ’24CHF 94.11
CHF 102.41
+8.8%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 97.3918
Sep ’24CHF 89.25
CHF 100.83
+13.0%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.0818
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.4617
Jul ’24CHF 89.99
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.2216
Jun ’24CHF 87.96
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.06
CHF 95.31
+4.7%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.75
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 86.8920
Mar ’24CHF 78.58
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.3021
Feb ’24CHF 81.60
CHF 88.37
+8.3%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 89.9321
Jan ’24CHF 84.29
CHF 86.89
+3.1%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.3521
Dec ’23CHF 84.03
CHF 86.17
+2.6%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.6021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 09:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Novartis AG wordt gevolgd door 68 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research