Merck KGaA Waardering
Is 0O14 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0O14 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0O14 ( €139.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €293.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0O14 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0O14?
Belangrijke metriek: Omdat 0O14 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0O14's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22.6x |
| Inkomsten | €2.70b |
| Marktkapitalisatie | €60.87b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.5x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0O14's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25x | ||
GSK GSK | 21.3x | 22.4% | UK£53.5b |
AZN AstraZeneca | 29.8x | 18.0% | UK£153.7b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.8x | 11.2% | UK£4.0b |
ANCR Animalcare Group | 30.9x | 15.8% | UK£143.1m |
0O14 Merck KGaA | 22.6x | 10.7% | €60.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 0O14 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0O14's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0O14 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 29.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0O14's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 31.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0O14 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €139.65 | €184.88 +32.4% | 5.7% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €153.52 | €185.50 +20.8% | 5.6% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €155.35 | €187.18 +20.5% | 5.2% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €176.62 | €185.94 +5.3% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €167.80 | €183.00 +9.1% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €154.00 | €184.44 +19.8% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €165.20 | €184.81 +11.9% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €148.95 | €182.00 +22.2% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €164.03 | €181.63 +10.7% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €158.05 | €179.25 +13.4% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €149.73 | €181.56 +21.3% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €142.89 | €184.75 +29.3% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €159.03 | €190.06 +19.5% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €143.46 | €188.88 +31.7% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | €153.52 | 16 |
| Oct ’24 | €158.37 | €197.56 +24.7% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €155.35 | 16 |
| Sep ’24 | €166.71 | €195.24 +17.1% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €176.62 | 17 |
| Aug ’24 | €161.03 | €197.95 +22.9% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | €167.80 | 17 |
| Jul ’24 | €151.08 | €204.56 +35.4% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | €154.00 | 15 |
| Jun ’24 | €164.65 | €204.24 +24.0% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €165.20 | 16 |
| May ’24 | €160.32 | €206.59 +28.9% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €148.95 | 16 |
| Apr ’24 | €171.55 | €207.53 +21.0% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €164.03 | 16 |
| Mar ’24 | €177.77 | €208.74 +17.4% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €158.05 | 17 |
| Feb ’24 | €186.85 | €208.91 +11.8% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €149.73 | 17 |
| Jan ’24 | €181.95 | €207.21 +13.9% | 9.3% | €250.00 | €158.00 | €142.89 | 17 |
| Dec ’23 | €177.64 | €205.86 +15.9% | 9.6% | €250.00 | €158.00 | €159.03 | 18 |
| Nov ’23 | €165.30 | €203.97 +23.4% | 10.7% | €250.00 | €146.00 | €143.46 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
hVIVO
UK£172.8m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.25
7D
-10.9%
1Y
39.6%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.35
7D
7.7%
1Y
-14.5%
Regeneron Pharmaceuticals
US$82.0b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$760.78
7D
-7.0%
1Y
-4.4%