Sartorius Aktiengesellschaft

LSE:0NIR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.1b

Sartorius Waardering

Is 0NIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€392.34
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0NIR ( €278.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €392.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NIR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NIR?

Belangrijke metriek: Omdat 0NIR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0NIR. Deze wordt berekend door 0NIR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NIR's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
Verkoop€3.32b
Marktkapitalisatie€17.13b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NIR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0NIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
ONT Oxford Nanopore Technologies
8.2x22.1%UK£1.4b
MXCT MaxCyte
10.9x24.0%UK£396.4m
HVO hVIVO
1.9x7.8%UK£129.3m
DXRX Diaceutics
4.4x1.7%UK£117.1m
0NIR Sartorius
5.8x9.1%€17.1b

Price-To-Sales versus peers: 0NIR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NIR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NIR 5.8xGemiddelde industrie 4.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0NIR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het UK Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NIR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NIR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding4.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0NIR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€278.79
€276.05
-1.0%
13.6%€330.00€182.00n/a19
Jan ’26€215.05
€263.65
+22.6%
13.3%€320.00€173.00n/a20
Dec ’25€218.38
€265.89
+21.8%
13.1%€320.00€173.00n/a19
Nov ’25€241.96
€265.94
+9.9%
13.5%€320.00€173.00n/a18
Oct ’25€252.80
€263.28
+4.1%
14.9%€320.00€173.00n/a18
Sep ’25€250.26
€265.88
+6.2%
15.9%€335.00€173.00n/a17
Aug ’25€265.10
€271.53
+2.4%
17.8%€375.00€173.00n/a17
Jul ’25€213.13
€314.88
+47.7%
13.9%€380.00€210.00n/a16
Jun ’25€239.55
€318.63
+33.0%
13.1%€380.00€210.00n/a16
May ’25€282.30
€330.50
+17.1%
11.7%€400.00€240.00n/a16
Apr ’25€368.66
€349.75
-5.1%
11.9%€415.00€240.00n/a16
Mar ’25€350.64
€334.94
-4.5%
12.8%€390.00€240.00n/a16
Feb ’25€335.50
€319.81
-4.7%
13.6%€390.00€235.00n/a16
Jan ’25€332.20
€287.64
-13.4%
9.3%€340.00€235.00€215.0514
Dec ’24€289.15
€281.57
-2.6%
9.6%€340.00€240.00€218.3814
Nov ’24€241.22
€303.80
+25.9%
19.0%€470.00€240.00€241.9615
Oct ’24€327.10
€368.07
+12.5%
14.0%€470.00€250.00€252.8014
Sep ’24€369.47
€369.29
-0.05%
13.8%€470.00€250.00€250.2614
Aug ’24€372.04
€365.36
-1.8%
14.3%€470.00€250.00€265.1014
Jul ’24€314.31
€373.83
+18.9%
22.0%€603.60€250.00€213.1314
Jun ’24€319.74
€427.51
+33.7%
16.9%€603.60€320.00€239.5513
May ’24€350.68
€441.74
+26.0%
17.3%€603.60€320.00€282.3013
Apr ’24€391.96
€460.82
+17.6%
16.9%€603.60€320.00€368.6613
Mar ’24€401.02
€455.43
+13.6%
18.2%€603.60€320.00€350.6413
Feb ’24€416.66
€449.05
+7.8%
18.9%€603.60€295.00€335.5013
Jan ’24€374.85
€451.43
+20.4%
21.9%€603.60€267.00€332.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€273.68
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 14:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sartorius Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 42 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Theresa DickBankhaus Lampe KG
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg