H. Lundbeck A/S

LSE:0ND5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 39.2b

H. Lundbeck Waardering

Is 0ND5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ND5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ND5 ( DKK40.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK164.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ND5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ND5?

Belangrijke metriek: Omdat 0ND5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ND5. Deze wordt berekend door 0ND5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ND5's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenDKK 2.69b
MarktkapitalisatieDKK 39.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ND5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ND5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.2%UK£4.3b
GSK GSK
21.7x23.2%UK£54.4b
AZN AstraZeneca
31.4x18.2%UK£160.5b
ANCR Animalcare Group
31.5x5.3%UK£145.5m
0ND5 H. Lundbeck
15.2x8.8%DKK 39.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0ND5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ND5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ND5 15.2xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ND5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ND5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ND5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ND5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ND5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 40.95
DKK 50.14
+22.4%
14.1%DKK 69.00DKK 42.50n/a11
Dec ’25DKK 44.16
DKK 50.14
+13.5%
14.0%DKK 69.00DKK 42.50n/a11
Nov ’25DKK 45.02
DKK 48.95
+8.7%
9.2%DKK 57.00DKK 42.50n/a11
Oct ’25DKK 43.00
DKK 46.29
+7.7%
12.5%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Sep ’25DKK 47.74
DKK 45.54
-4.6%
12.0%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Aug ’25DKK 43.07
DKK 40.88
-5.1%
12.5%DKK 55.00DKK 35.00n/a12
Jul ’25DKK 38.61
DKK 39.96
+3.5%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
Jun ’25DKK 36.59
DKK 39.96
+9.2%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
May ’25DKK 34.06
DKK 38.71
+13.6%
12.3%DKK 50.00DKK 33.00n/a12
Apr ’25DKK 33.03
DKK 38.79
+17.4%
12.2%DKK 50.00DKK 33.00n/a12
Mar ’25DKK 33.06
DKK 38.35
+16.0%
12.5%DKK 50.00DKK 33.00n/a13
Feb ’25DKK 34.56
DKK 38.27
+10.7%
11.0%DKK 48.00DKK 33.00n/a13
Jan ’25DKK 32.68
DKK 38.58
+18.0%
10.4%DKK 48.00DKK 33.00n/a13
Dec ’24DKK 32.86
DKK 38.79
+18.0%
10.8%DKK 48.00DKK 32.00DKK 44.1612
Nov ’24DKK 36.67
DKK 39.05
+6.5%
11.1%DKK 47.00DKK 32.00DKK 45.0211
Oct ’24DKK 38.10
DKK 37.77
-0.9%
11.0%DKK 47.00DKK 32.00DKK 43.0011
Sep ’24DKK 35.03
DKK 37.38
+6.7%
12.0%DKK 47.00DKK 30.00DKK 47.7412
Aug ’24DKK 33.78
DKK 37.13
+9.9%
10.8%DKK 44.00DKK 30.00DKK 43.0712
Jul ’24DKK 32.32
DKK 36.88
+14.1%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 38.6112
Jun ’24DKK 36.84
DKK 36.88
+0.1%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 36.5912
May ’24DKK 35.59
DKK 34.63
-2.7%
15.6%DKK 44.00DKK 30.00DKK 34.0612
Apr ’24DKK 31.78
DKK 33.71
+6.1%
14.3%DKK 42.50DKK 27.00DKK 33.0312
Mar ’24DKK 29.59
DKK 33.42
+12.9%
14.2%DKK 42.50DKK 27.00DKK 33.0613
Feb ’24DKK 25.36
DKK 33.19
+30.9%
15.2%DKK 43.00DKK 27.00DKK 34.5613
Jan ’24DKK 26.05
DKK 35.27
+35.4%
18.6%DKK 46.00DKK 27.00DKK 32.6813
Dec ’23DKK 26.36
DKK 36.19
+37.3%
16.7%DKK 46.00DKK 27.00DKK 32.8613

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 08:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

H. Lundbeck A/S wordt gevolgd door 39 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Charles PitmanBarclays