Orion Oyj

LSE:0M2O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

Orion Oyj Waardering

Is 0M2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0M2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0M2O ( €44.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €52.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0M2O wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0M2O?

Belangrijke metriek: Omdat 0M2O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0M2O. Deze wordt berekend door 0M2O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0M2O's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
Inkomsten€331.70m
Marktkapitalisatie€6.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0M2O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0M2O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b
AZN AstraZeneca
29.8x18.0%UK£153.7b
ANCR Animalcare Group
30.9x15.8%UK£143.1m
0M2O Orion Oyj
18.8x9.3%€6.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0M2O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0M2O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0M2O 18.8xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0M2O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0M2O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0M2O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0M2O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0M2O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.33
€49.17
+10.9%
16.9%€63.00€35.00n/a6
Nov ’25€45.26
€49.00
+8.3%
16.9%€63.00€35.00n/a6
Oct ’25€49.04
€47.17
-3.8%
18.8%€63.00€35.00n/a6
Sep ’25€47.97
€43.92
-8.4%
11.7%€50.00€35.00n/a6
Aug ’25€42.38
€39.00
-8.0%
16.8%€45.00€28.00n/a5
Jul ’25€41.51
€38.60
-7.0%
16.1%€44.00€28.00n/a5
Jun ’25€37.34
€39.00
+4.4%
17.2%€47.00€28.00n/a5
May ’25€35.79
€39.00
+9.0%
17.2%€47.00€28.00n/a5
Apr ’25€34.57
€39.90
+15.4%
17.9%€47.00€28.00n/a5
Mar ’25€36.40
€39.90
+9.6%
17.9%€47.00€28.00n/a5
Feb ’25€42.77
€43.93
+2.7%
13.9%€50.00€35.00n/a6
Jan ’25€39.30
€42.85
+9.0%
11.9%€48.00€35.00n/a6
Dec ’24€36.76
€42.52
+15.7%
12.2%€48.00€35.00n/a6
Nov ’24€35.89
€41.47
+15.5%
16.8%€48.00€28.70€45.266
Oct ’24€37.22
€41.28
+10.9%
17.8%€48.50€28.70€49.046
Sep ’24€38.10
€40.10
+5.3%
18.4%€48.50€28.70€47.977
Aug ’24€34.95
€40.10
+14.7%
18.4%€48.50€28.70€42.387
Jul ’24€38.25
€42.67
+11.6%
18.1%€51.00€28.70€41.517
Jun ’24€40.29
€42.67
+5.9%
18.1%€51.00€28.70€37.347
May ’24€42.58
€41.03
-3.6%
18.2%€51.00€28.70€35.797
Apr ’24€41.19
€41.24
+0.1%
18.7%€51.00€28.70€34.577
Mar ’24€44.07
€41.24
-6.4%
18.7%€51.00€28.70€36.407
Feb ’24€48.91
€45.24
-7.5%
20.0%€58.00€28.70€42.777
Jan ’24€51.96
€43.96
-15.4%
19.4%€58.00€28.70€39.307
Dec ’23€51.20
€39.96
-22.0%
21.3%€50.00€27.00€36.767
Nov ’23€46.30
€39.96
-13.7%
21.3%€50.00€27.00€35.897

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-3.8%

1Y

-26.2%

hVIVO

UK£172.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.25

7D

-10.9%

1Y

39.6%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%