Orion Oyj

LSE:0M2O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.9b

Orion Oyj Waardering

Is 0M2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0M2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0M2O ( €42.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0M2O wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0M2O?

Belangrijke metriek: Omdat 0M2O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0M2O. Deze wordt berekend door 0M2O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0M2O's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
Inkomsten€331.70m
Marktkapitalisatie€5.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0M2O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0M2O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.9x12.2%UK£4.3b
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
AZN AstraZeneca
30.6x18.2%UK£158.8b
ANCR Animalcare Group
31.3x5.3%UK£144.9m
0M2O Orion Oyj
17.9x9.7%€5.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0M2O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0M2O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0M2O 17.9xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies12PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0M2O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0M2O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0M2O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0M2O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0M2O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.61
€50.00
+17.3%
14.0%€63.00€40.00n/a6
Dec ’25€44.98
€49.17
+9.3%
16.9%€63.00€35.00n/a6
Nov ’25€45.26
€49.00
+8.3%
16.9%€63.00€35.00n/a6
Oct ’25€49.04
€47.17
-3.8%
18.8%€63.00€35.00n/a6
Sep ’25€47.97
€43.92
-8.4%
11.7%€50.00€35.00n/a6
Aug ’25€42.38
€39.00
-8.0%
16.8%€45.00€28.00n/a5
Jul ’25€41.51
€38.60
-7.0%
16.1%€44.00€28.00n/a5
Jun ’25€37.34
€39.00
+4.4%
17.2%€47.00€28.00n/a5
May ’25€35.79
€39.00
+9.0%
17.2%€47.00€28.00n/a5
Apr ’25€34.57
€39.90
+15.4%
17.9%€47.00€28.00n/a5
Mar ’25€36.40
€39.90
+9.6%
17.9%€47.00€28.00n/a5
Feb ’25€42.77
€43.93
+2.7%
13.9%€50.00€35.00n/a6
Jan ’25€39.30
€42.85
+9.0%
11.9%€48.00€35.00n/a6
Dec ’24€36.76
€42.52
+15.7%
12.2%€48.00€35.00€44.986
Nov ’24€35.89
€41.47
+15.5%
16.8%€48.00€28.70€45.266
Oct ’24€37.22
€41.28
+10.9%
17.8%€48.50€28.70€49.046
Sep ’24€38.10
€40.10
+5.3%
18.4%€48.50€28.70€47.977
Aug ’24€34.95
€40.10
+14.7%
18.4%€48.50€28.70€42.387
Jul ’24€38.25
€42.67
+11.6%
18.1%€51.00€28.70€41.517
Jun ’24€40.29
€42.67
+5.9%
18.1%€51.00€28.70€37.347
May ’24€42.58
€41.03
-3.6%
18.2%€51.00€28.70€35.797
Apr ’24€41.19
€41.24
+0.1%
18.7%€51.00€28.70€34.577
Mar ’24€44.07
€41.24
-6.4%
18.7%€51.00€28.70€36.407
Feb ’24€48.91
€45.24
-7.5%
20.0%€58.00€28.70€42.777
Jan ’24€51.96
€43.96
-15.4%
19.4%€58.00€28.70€39.307
Dec ’23€51.20
€39.96
-22.0%
21.3%€50.00€27.00€36.767

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 17:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orion Oyj wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Graham Glyn ParryBofA Global Research
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB