Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

LSE:0KBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.7b

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Waardering

Is 0KBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KBS ( €52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €55.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KBS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KBS?

Belangrijke metriek: Omdat 0KBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KBS. Deze wordt berekend door 0KBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KBS's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
Inkomsten€423.12m
Marktkapitalisatie€10.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.2x12.7%UK£4.4b
GSK GSK
21.7x21.9%UK£54.9b
AZN AstraZeneca
31.5x18.4%UK£162.4b
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£148.5m
0KBS Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
25x11.5%€10.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0KBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KBS 25.3xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies12PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.25
€55.24
+5.7%
8.4%€63.00€48.00n/a10
Nov ’25€52.60
€55.04
+4.6%
8.2%€63.00€48.00n/a10
Oct ’25€50.95
€53.49
+5.0%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Sep ’25€53.00
€53.49
+0.9%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Aug ’25€50.80
€53.09
+4.5%
10.1%€62.00€45.00n/a10
Jul ’25€48.74
€52.64
+8.0%
10.8%€62.00€44.00n/a10
Jun ’25€48.40
€52.24
+7.9%
11.7%€62.00€44.00n/a10
May ’25€49.93
€52.14
+4.4%
12.0%€62.00€43.00n/a10
Apr ’25€51.23
€50.84
-0.8%
10.4%€57.00€43.00n/a10
Mar ’25€52.10
€50.04
-4.0%
12.1%€57.00€41.00n/a10
Feb ’25€50.95
€48.45
-4.9%
12.3%€57.00€41.00n/a10
Jan ’25€48.73
€48.15
-1.2%
11.6%€56.00€41.00n/a10
Dec ’24€44.19
€48.15
+9.0%
11.6%€56.00€41.00n/a10
Nov ’24€43.92
€47.54
+8.2%
12.5%€56.00€41.00€52.6010
Oct ’24€45.01
€47.54
+5.6%
12.5%€56.00€41.00€50.9510
Sep ’24€45.72
€46.85
+2.5%
12.9%€56.00€40.00€53.0011
Aug ’24€46.62
€46.40
-0.5%
13.2%€56.00€38.00€50.8011
Jul ’24€43.76
€45.99
+5.1%
12.2%€54.00€38.00€48.7411
Jun ’24€42.53
€45.99
+8.1%
12.2%€54.00€38.00€48.4011
May ’24€41.38
€45.20
+9.2%
11.3%€52.00€37.00€49.939
Apr ’24€39.19
€44.98
+14.8%
10.8%€51.00€37.00€51.239
Mar ’24€39.15
€44.74
+14.3%
11.5%€51.00€35.00€52.1011
Feb ’24€39.21
€45.37
+15.7%
10.4%€53.00€39.00€50.9511
Jan ’24€39.45
€44.65
+13.2%
10.2%€53.00€39.00€48.7311
Dec ’23€41.30
€44.80
+8.5%
10.6%€53.00€39.00€44.1910
Nov ’23€38.39
€45.05
+17.4%
9.4%€53.00€39.00€43.9211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$749.75

7D

0.4%

1Y

-5.8%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

2.4%

1Y

12.5%