Evolus, Inc.

LSE:0K16 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$802.3m

Evolus Waardering

Is 0K16 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K16 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K16 ( $12.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $140.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K16 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K16?

Belangrijke metriek: Omdat 0K16 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0K16. Deze wordt berekend door 0K16's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K16's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$248.33m
MarktkapitalisatieUS$802.28m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K16's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0K16 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.1b
HCM HUTCHMED (China)
4.8x18.0%UK£2.4b
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£243.5m
AGY Allergy Therapeutics
4.6x19.2%UK£253.1m
0K16 Evolus
3.2x24.3%US$802.3m

Price-To-Sales versus peers: 0K16 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K16's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0K16 3.2xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0K16 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K16's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K16 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding5.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0K16 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K16 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.64
US$23.43
+85.3%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Nov ’25US$16.64
US$23.43
+40.8%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Oct ’25US$16.78
US$23.43
+39.7%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Sep ’25US$15.76
US$22.43
+42.3%
15.8%US$27.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$13.46
US$22.29
+65.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$10.93
US$22.29
+103.9%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$12.97
US$22.29
+71.9%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
May ’25US$12.17
US$22.29
+83.2%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Apr ’25US$13.96
US$22.29
+59.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$14.74
US$21.57
+46.3%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$13.03
US$21.57
+65.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$10.41
US$20.29
+94.9%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$9.67
US$20.29
+109.8%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Nov ’24n/a
US$20.25
0%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.648
Oct ’24US$9.30
US$20.25
+117.7%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.788
Sep ’24US$9.89
US$20.25
+104.8%
23.5%US$27.00US$10.00US$15.768
Aug ’24US$10.17
US$18.88
+85.7%
22.1%US$25.00US$10.00US$13.468
Jul ’24US$7.29
US$18.78
+157.6%
21.0%US$25.00US$10.00US$10.939
Jun ’24US$8.59
US$18.11
+110.7%
22.6%US$25.00US$10.00US$12.979
May ’24US$8.21
US$16.56
+101.5%
19.3%US$20.00US$10.00US$12.179
Apr ’24US$8.41
US$16.56
+96.8%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.969
Mar ’24US$8.73
US$16.56
+89.6%
19.3%US$20.00US$10.00US$14.749
Feb ’24US$9.79
US$16.56
+69.2%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.039
Jan ’24n/a
US$15.89
0%
20.0%US$20.00US$10.00US$10.419
Dec ’23US$7.41
US$16.25
+119.2%
19.6%US$20.00US$10.00US$9.678
Nov ’23US$8.48
US$16.38
+93.2%
19.1%US$20.00US$10.00n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.80

7D

1.9%

1Y

12.1%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%