IQVIA Holdings Inc.

LSE:0JDM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.8b

IQVIA Holdings Waardering

Is 0JDM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JDM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$365.87
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0JDM ( $198.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $365.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JDM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JDM?

Belangrijke metriek: Omdat 0JDM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JDM. Deze wordt berekend door 0JDM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JDM's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenUS$1.41b
MarktkapitalisatieUS$35.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JDM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JDM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
GSK GSK
22.1x20.3%UK£55.3b
HVO hVIVO
7.4x-18.4%UK£121.8m
A Agilent Technologies
32.6x8.2%US$42.1b
AZN AstraZeneca
32.3x16.9%UK£167.4b
0JDM IQVIA Holdings
25.5x13.7%US$35.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0JDM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JDM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JDM 25.5xGemiddelde industrie 36.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JDM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JDM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JDM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JDM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JDM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$203.95
US$249.04
+22.1%
7.5%US$273.00US$200.00n/a24
Jan ’26US$196.42
US$249.54
+27.0%
7.4%US$273.00US$200.00n/a24
Dec ’25US$200.84
US$252.18
+25.6%
8.2%US$290.00US$195.00n/a23
Nov ’25US$208.45
US$257.40
+23.5%
8.0%US$290.00US$195.00n/a23
Oct ’25US$232.87
US$275.56
+18.3%
6.1%US$312.00US$242.00n/a22
Sep ’25US$248.13
US$276.61
+11.5%
6.1%US$312.00US$242.00n/a20
Aug ’25US$247.63
US$275.21
+11.1%
6.2%US$312.00US$242.00n/a20
Jul ’25US$208.53
US$270.55
+29.7%
5.6%US$295.00US$241.00n/a20
Jun ’25US$218.57
US$271.44
+24.2%
5.5%US$295.00US$245.00n/a18
May ’25US$231.84
US$275.38
+18.8%
5.4%US$300.00US$250.00n/a19
Apr ’25US$252.54
US$273.70
+8.4%
5.7%US$300.00US$250.00n/a19
Mar ’25US$250.77
US$273.70
+9.1%
5.7%US$300.00US$250.00n/a19
Feb ’25US$210.01
US$246.33
+17.3%
6.7%US$286.00US$220.00n/a18
Jan ’25US$230.24
US$236.47
+2.7%
7.4%US$270.00US$200.00US$196.4219
Dec ’24US$216.66
US$229.52
+5.9%
8.4%US$258.90US$190.00US$200.8419
Nov ’24US$178.53
US$242.79
+36.0%
7.3%US$265.00US$210.00US$208.4519
Oct ’24US$199.71
US$252.16
+26.3%
5.7%US$281.00US$220.00US$232.8719
Sep ’24US$224.77
US$252.90
+12.5%
5.6%US$281.00US$220.00US$248.1320
Aug ’24US$220.68
US$252.34
+14.3%
8.0%US$285.00US$200.00US$247.6320
Jul ’24US$223.24
US$246.64
+10.5%
8.1%US$285.00US$200.00US$208.5320
Jun ’24US$198.98
US$245.64
+23.4%
8.2%US$285.00US$200.00US$218.5720
May ’24US$189.92
US$245.96
+29.5%
8.1%US$285.00US$200.00US$231.8421
Apr ’24US$197.14
US$258.58
+31.2%
4.6%US$285.00US$235.00US$252.5421
Mar ’24US$211.64
US$260.47
+23.1%
4.0%US$285.00US$235.00US$250.7719
Feb ’24US$230.77
US$256.58
+11.2%
5.1%US$285.00US$230.00US$210.0119
Jan ’24US$202.57
US$254.84
+25.8%
5.4%US$285.00US$230.00US$230.2419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$251.07
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 20:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IQVIA Holdings Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird