Laboratorios Farmaceuticos Rovi Waardering
Is 0ILL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0ILL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0ILL ( €65.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €165.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ILL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ILL?
Belangrijke metriek: Omdat 0ILL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0ILL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.2x |
| Inkomsten | €165.00m |
| Marktkapitalisatie | €3.33b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.8x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0ILL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.4x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.7x | 11.2% | UK£4.0b |
GSK GSK | 22x | 22.4% | UK£55.2b |
ANCR Animalcare Group | 30.9x | 15.8% | UK£143.1m |
AZN AstraZeneca | 31.1x | 18.0% | UK£159.6b |
0ILL Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 20.2x | 20.5% | €3.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 0ILL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0ILL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0ILL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 30.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0ILL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ILL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €65.15 | €95.75 +47.0% | 6.3% | €106.00 | €86.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €79.89 | €99.25 +24.2% | 7.7% | €111.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €71.10 | €99.20 +39.5% | 9.0% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €79.55 | €99.58 +25.2% | 8.9% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €86.83 | €100.06 +15.2% | 8.4% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €86.34 | €94.81 +9.8% | 8.6% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €87.70 | €89.44 +2.0% | 10.9% | €100.50 | €68.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €84.30 | €85.13 +1.0% | 13.4% | €100.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €80.76 | €75.68 -6.3% | 11.5% | €93.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €75.35 | €73.43 -2.6% | 7.8% | €84.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €63.35 | €64.81 +2.3% | 7.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €60.83 | €62.35 +2.5% | 4.5% | €66.00 | €58.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €56.69 | €62.35 +10.0% | 4.5% | €66.00 | €58.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €50.15 | €60.45 +20.5% | 5.9% | €66.00 | €54.50 | €79.89 | 8 |
| Oct ’24 | €51.35 | €58.85 +14.6% | 8.2% | €65.00 | €50.50 | €71.10 | 8 |
| Sep ’24 | €52.07 | €58.26 +11.9% | 8.9% | €65.00 | €50.50 | €79.55 | 8 |
| Aug ’24 | €44.23 | €58.44 +32.1% | 8.9% | €65.00 | €50.50 | €86.83 | 8 |
| Jul ’24 | €42.34 | €57.78 +36.5% | 10.0% | €65.00 | €50.05 | €86.34 | 8 |
| Jun ’24 | €41.36 | €57.29 +38.5% | 9.5% | €65.00 | €50.05 | €87.70 | 8 |
| May ’24 | €40.18 | €60.21 +49.9% | 14.1% | €74.00 | €50.05 | €84.30 | 9 |
| Apr ’24 | €38.40 | €60.92 +58.7% | 12.8% | €74.00 | €50.50 | €80.76 | 9 |
| Mar ’24 | €41.06 | €61.70 +50.3% | 14.0% | €74.00 | €50.50 | €75.35 | 9 |
| Feb ’24 | €39.14 | €62.64 +60.1% | 12.6% | €74.00 | €52.00 | €63.35 | 9 |
| Jan ’24 | €36.57 | €63.06 +72.4% | 12.2% | €74.00 | €52.00 | €60.83 | 9 |
| Dec ’23 | €37.06 | €63.06 +70.1% | 12.2% | €74.00 | €52.00 | €56.69 | 9 |
| Nov ’23 | €46.14 | €72.80 +57.8% | 7.4% | €82.50 | €66.70 | €50.15 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Formycon
€826.3m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€46.95
7D
-2.9%
1Y
-26.3%
Regeneron Pharmaceuticals
US$86.5b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$797.57
7D
-3.6%
1Y
0.7%
Virbac
€2.8b
Manufactures and sells a range of products and services for companion animals and farm animals in France, Europe, Latin America, North America, Asia, Pacific, and Africa and the Middle East.
0NM7
€334.50
7D
-4.7%
1Y
22.1%