Organon & Co.

LSE:0A9W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Organon Waardering

Is 0A9W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A9W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A9W ( $16.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $88.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A9W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A9W?

Belangrijke metriek: Omdat 0A9W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A9W. Deze wordt berekend door 0A9W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A9W's PE Ratio?
PE-verhouding3.1x
InkomstenUS$1.30b
MarktkapitalisatieUS$4.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A9W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A9W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.3x12.7%UK£4.3b
GSK GSK
21.8x22.4%UK£54.8b
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£148.5m
AZN AstraZeneca
31.9x18.4%UK£163.3b
0A9W Organon
3.2x-7.1%US$4.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0A9W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A9W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie20.0x19.6%
0A9W Organon
 3.2x-7.1%US$4.07b
0A9W 3.1xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies13PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie20.0x19.6%
0A9W Organon
 3.2x-7.1%US$4.07b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A9W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A9W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A9W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.1x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A9W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A9W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.03
US$22.38
+39.6%
19.7%US$29.00US$17.00n/a8
Nov ’25US$18.17
US$22.63
+24.5%
20.0%US$30.00US$17.00n/a8
Oct ’25US$18.92
US$22.75
+20.3%
19.3%US$30.00US$17.00n/a8
Sep ’25US$22.19
US$22.50
+1.4%
20.4%US$30.00US$17.00n/a8
Aug ’25US$21.73
US$22.50
+3.5%
20.6%US$30.00US$16.00n/a8
Jul ’25US$20.36
US$22.50
+10.5%
20.6%US$30.00US$16.00n/a8
Jun ’25US$21.17
US$22.50
+6.3%
20.6%US$30.00US$16.00n/a8
May ’25US$18.67
US$21.75
+16.5%
21.7%US$28.00US$15.00n/a8
Apr ’25US$18.86
US$21.38
+13.3%
22.2%US$28.00US$15.00n/a8
Mar ’25US$17.50
US$21.38
+22.1%
22.2%US$28.00US$15.00n/a8
Feb ’25US$17.11
US$20.44
+19.5%
27.0%US$27.00US$12.00n/a9
Jan ’25US$14.44
US$20.33
+40.8%
28.0%US$27.00US$11.00n/a9
Dec ’24US$11.65
US$20.33
+74.6%
28.0%US$27.00US$11.00n/a9
Nov ’24US$14.62
US$27.67
+89.3%
25.5%US$43.00US$19.00US$18.179
Oct ’24US$17.31
US$29.11
+68.2%
20.6%US$43.00US$23.00US$18.929
Sep ’24US$22.03
US$29.25
+32.8%
21.7%US$43.00US$23.00US$22.198
Aug ’24US$21.81
US$28.38
+30.1%
23.6%US$43.00US$21.00US$21.738
Jul ’24US$20.79
US$29.67
+42.7%
22.0%US$43.00US$21.00US$20.369
Jun ’24US$19.45
US$30.78
+58.2%
18.7%US$43.00US$23.00US$21.179
May ’24US$24.50
US$31.67
+29.3%
17.1%US$43.00US$24.00US$18.679
Apr ’24US$23.55
US$32.90
+39.7%
15.2%US$43.00US$24.00US$18.8610
Mar ’24US$24.50
US$32.89
+34.2%
16.0%US$43.00US$24.00US$17.509
Feb ’24US$30.20
US$33.33
+10.4%
17.5%US$43.00US$24.00US$17.119
Jan ’24US$27.89
US$33.33
+19.5%
17.5%US$43.00US$24.00US$14.449
Dec ’23US$26.66
US$32.13
+20.5%
15.6%US$38.00US$24.00US$11.658
Nov ’23US$26.48
US$34.50
+30.3%
15.7%US$41.00US$25.00US$14.628

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€844.9m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.65

7D

3.6%

1Y

-24.5%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-3.8%

1Y

4.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$754.96

7D

2.0%

1Y

-7.1%