Siegfried Holding AG

BATS-CHIXE:SFZNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.2b

Siegfried Holding Waardering

Is SFZNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFZNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFZNZ ( CHF974 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF463.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFZNZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFZNZ?

Belangrijke metriek: Omdat SFZNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFZNZ. Deze wordt berekend door SFZNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFZNZ's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenCHF 128.86m
MarktkapitalisatieCHF 4.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFZNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFZNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.8x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.7x-29.6%UK£133.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.9x12.2%UK£4.3b
GNS Genus
126.1x31.5%UK£995.9m
SFZNZ Siegfried Holding
32.4x13.7%CHF 4.2b

Price-To-Earnings versus peers: SFZNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFZNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFZNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFZNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFZNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFZNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFZNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 974.00
CHF 1,187.67
+21.9%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Dec ’25CHF 1,110.00
CHF 1,187.67
+7.0%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Nov ’25CHF 1,148.00
CHF 1,187.67
+3.5%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Oct ’25CHF 1,140.00
CHF 1,162.75
+2.0%
11.8%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Sep ’25CHF 1,117.00
CHF 1,075.15
-3.7%
7.8%CHF 1,188.00CHF 900.00n/a13
Aug ’25CHF 1,028.00
CHF 1,041.00
+1.3%
8.9%CHF 1,188.00CHF 880.00n/a12
Jul ’25CHF 943.00
CHF 1,015.90
+7.7%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Jun ’25CHF 897.00
CHF 1,015.90
+13.3%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
May ’25CHF 884.00
CHF 1,015.90
+14.9%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Apr ’25CHF 920.00
CHF 1,005.36
+9.3%
7.8%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a11
Mar ’25CHF 902.75
CHF 964.55
+6.8%
7.2%CHF 1,050.00CHF 820.00n/a11
Feb ’25CHF 844.25
CHF 911.60
+8.0%
8.4%CHF 1,000.00CHF 800.00n/a10
Jan ’25CHF 861.00
CHF 891.22
+3.5%
7.5%CHF 990.00CHF 800.00n/a9
Dec ’24CHF 780.00
CHF 881.88
+13.1%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,110.008
Nov ’24CHF 717.00
CHF 881.88
+23.0%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,148.008
Oct ’24CHF 785.00
CHF 871.88
+11.1%
7.8%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,140.008
Sep ’24CHF 790.00
CHF 860.56
+8.9%
11.8%CHF 990.00CHF 640.00CHF 1,117.009
Aug ’24CHF 768.50
CHF 817.50
+6.4%
11.9%CHF 945.00CHF 640.00CHF 1,028.008
Jul ’24CHF 738.00
CHF 813.13
+10.2%
12.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 943.008
Jun ’24CHF 730.50
CHF 815.00
+11.6%
12.7%CHF 945.00CHF 640.00CHF 897.007
May ’24CHF 686.00
CHF 805.00
+17.3%
12.2%CHF 945.00CHF 640.00CHF 884.007
Apr ’24CHF 670.00
CHF 819.29
+22.3%
13.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 920.007
Mar ’24CHF 669.00
CHF 838.88
+25.4%
13.4%CHF 971.00CHF 640.00CHF 902.758
Feb ’24CHF 674.50
CHF 869.50
+28.9%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 844.258
Jan ’24CHF 612.00
CHF 869.50
+42.1%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 861.008
Dec ’23CHF 646.50
CHF 869.50
+34.5%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 780.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 11:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Siegfried Holding AG wordt gevolgd door 20 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research