Lonza Group AG

BATS-CHIXE:LONNz Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 38.5b

Lonza Group Waardering

Is LONNz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LONNz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LONNz ( CHF532 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1016.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LONNz wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LONNz?

Belangrijke metriek: Omdat LONNz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LONNz. Deze wordt berekend door LONNz's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LONNz's PE Ratio?
PE-verhouding67.1x
InkomstenCHF 573.00m
MarktkapitalisatieCHF 38.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LONNz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LONNz ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
GSK GSK
21.8x23.2%UK£54.7b
HVO hVIVO
7.6x-29.6%UK£132.7m
AZN AstraZeneca
31.2x18.2%UK£161.8b
LONNz Lonza Group
67.1x23.4%CHF 38.5b

Price-To-Earnings versus peers: LONNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LONNz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LONNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LONNz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LONNz PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.1x
Eerlijke PE Verhouding36.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LONNz is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LONNz voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 532.00
CHF 636.90
+19.7%
6.8%CHF 723.00CHF 530.00n/a20
Dec ’25CHF 525.80
CHF 632.71
+20.3%
7.7%CHF 760.00CHF 530.00n/a21
Nov ’25CHF 549.60
CHF 631.85
+15.0%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 534.60
CHF 624.14
+16.7%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 553.60
CHF 619.41
+11.9%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 588.80
CHF 613.55
+4.2%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 488.40
CHF 586.00
+20.0%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 487.10
CHF 576.86
+18.4%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 512.60
CHF 566.00
+10.4%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.40
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 467.20
CHF 508.25
+8.8%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 427.30
CHF 495.20
+15.9%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00n/a20
Jan ’25CHF 353.90
CHF 465.16
+31.4%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00n/a19
Dec ’24CHF 335.90
CHF 513.11
+52.8%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00CHF 525.8019
Nov ’24CHF 319.80
CHF 531.26
+66.1%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 549.6019
Oct ’24CHF 426.40
CHF 627.41
+47.1%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 534.6017
Sep ’24CHF 493.20
CHF 629.83
+27.7%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 553.6018
Aug ’24CHF 505.20
CHF 647.06
+28.1%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 588.8018
Jul ’24CHF 533.40
CHF 679.24
+27.3%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 488.4017
Jun ’24CHF 575.40
CHF 659.84
+14.7%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 487.1018
May ’24CHF 554.40
CHF 663.36
+19.7%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 512.6017
Apr ’24CHF 547.80
CHF 662.77
+21.0%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.4017
Mar ’24CHF 560.20
CHF 662.89
+18.3%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 467.2018
Feb ’24CHF 520.20
CHF 659.65
+26.8%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 427.3017
Jan ’24CHF 453.70
CHF 680.88
+50.1%
19.4%CHF 965.00CHF 315.05CHF 353.9016
Dec ’23CHF 506.20
CHF 699.00
+38.1%
17.8%CHF 965.00CHF 315.05CHF 335.9016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 18:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lonza Group AG wordt gevolgd door 50 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays