Hikma Pharmaceuticals PLC

BATS-CHIXE:HIKL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.1b

Hikma Pharmaceuticals Waardering

Is HIKL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HIKL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£51.93
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HIKL ( £22.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £51.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HIKL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HIKL?

Belangrijke metriek: Omdat HIKL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HIKL. Deze wordt berekend door HIKL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HIKL's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenUS$285.00m
MarktkapitalisatieUS$6.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HIKL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HIKL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
HLN Haleon
28.4x11.0%UK£34.4b
GSK GSK
22.9x18.4%UK£58.9b
ANCR Animalcare Group
35.2xn/aUK£162.8m
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b
HIKL Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b

Price-To-Earnings versus peers: HIKL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HIKL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HIKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HIKL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HIKL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HIKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HIKL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£22.81
UK£24.22
+6.2%
12.5%UK£31.26UK£19.72n/a10
Feb ’26UK£22.92
UK£23.90
+4.3%
12.8%UK£31.19UK£19.68n/a10
Jan ’26UK£19.98
UK£23.68
+18.5%
12.4%UK£30.85UK£20.00n/a10
Dec ’25UK£19.37
UK£23.39
+20.8%
12.2%UK£30.57UK£20.13n/a10
Nov ’25UK£18.83
UK£23.14
+22.9%
8.7%UK£27.21UK£19.77n/a10
Oct ’25UK£19.14
UK£22.88
+19.5%
10.7%UK£27.85UK£19.23n/a11
Sep ’25UK£19.98
UK£23.22
+16.2%
11.6%UK£28.77UK£19.87n/a11
Aug ’25UK£19.00
UK£22.28
+17.3%
13.2%UK£27.82UK£18.39n/a11
Jul ’25UK£18.71
UK£22.89
+22.4%
13.4%UK£28.64UK£18.93n/a11
Jun ’25UK£19.35
UK£22.94
+18.5%
13.3%UK£28.24UK£18.85n/a11
May ’25UK£19.22
UK£22.82
+18.7%
13.3%UK£28.13UK£18.70n/a11
Apr ’25UK£19.25
UK£22.95
+19.3%
12.6%UK£27.77UK£18.68n/a11
Mar ’25UK£19.37
UK£22.68
+17.1%
12.1%UK£27.53UK£18.63n/a11
Feb ’25UK£19.09
UK£21.98
+15.2%
12.3%UK£26.37UK£18.52UK£22.9211
Jan ’25UK£17.75
UK£22.01
+24.0%
12.1%UK£26.39UK£18.53UK£19.9811
Dec ’24UK£17.60
UK£22.96
+30.4%
11.8%UK£27.27UK£19.16UK£19.3711
Nov ’24UK£19.24
UK£23.83
+23.9%
10.6%UK£28.85UK£20.02UK£18.8311
Oct ’24UK£20.93
UK£24.02
+14.8%
10.5%UK£28.67UK£19.89UK£19.1411
Sep ’24UK£21.78
UK£22.69
+4.2%
11.5%UK£27.50UK£18.50UK£19.9812
Aug ’24UK£21.16
UK£20.86
-1.4%
13.1%UK£26.97UK£17.12UK£19.0012
Jul ’24UK£18.91
UK£20.88
+10.5%
14.0%UK£27.22UK£16.80UK£18.7112
Jun ’24UK£17.97
UK£20.82
+15.9%
14.9%UK£27.77UK£17.13UK£19.3511
May ’24UK£18.51
UK£20.21
+9.2%
15.8%UK£27.68UK£16.75UK£19.2211
Apr ’24UK£16.74
UK£20.32
+21.4%
15.1%UK£27.29UK£16.76UK£19.2511
Mar ’24UK£17.41
UK£20.26
+16.4%
15.1%UK£27.51UK£16.90UK£19.3712
Feb ’24UK£17.00
UK£19.42
+14.3%
17.4%UK£27.18UK£14.23UK£19.0912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£24.19
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 19:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hikma Pharmaceuticals PLC wordt gevolgd door 37 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamla SinghAlphaValue
Simon MatherBarclays
Emily FieldBarclays