Camurus AB (publ)

BATS-CHIXE:CAMXS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 33.3b

Camurus Waardering

Is CAMXS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAMXS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAMXS ( SEK558 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK1831.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAMXS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAMXS?

Belangrijke metriek: Omdat CAMXS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAMXS. Deze wordt berekend door CAMXS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAMXS's PE Ratio?
PE-verhouding125.3x
InkomstenSEK 266.21m
MarktkapitalisatieSEK 33.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAMXS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAMXS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.3x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.4x12.2%UK£4.4b
ANCR Animalcare Group
31.1x5.3%UK£143.7m
GSK GSK
21.8x23.2%UK£54.7b
EAH ECO Animal Health Group
73.1x39.2%UK£48.1m
CAMXS Camurus
125.3x83.1%SEK 33.3b

Price-To-Earnings versus peers: CAMXS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 125.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAMXS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAMXS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 125.3 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAMXS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAMXS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio125.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CAMXS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAMXS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 558.00
SEK 745.00
+33.5%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Dec ’25n/a
SEK 745.00
0%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Nov ’25n/a
SEK 753.33
0%
1.7%SEK 773.00SEK 730.00n/a6
Oct ’25n/a
SEK 742.67
0%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Sep ’25SEK 703.25
SEK 742.67
+5.6%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Aug ’25n/a
SEK 742.67
0%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Jul ’25n/a
SEK 621.50
0%
9.4%SEK 690.00SEK 500.00n/a6
Jun ’25n/a
SEK 612.33
0%
12.7%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
May ’25n/a
SEK 577.17
0%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 577.17
0%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Mar ’25SEK 455.60
SEK 573.00
+25.8%
15.7%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Feb ’25SEK 507.25
SEK 549.83
+8.4%
20.8%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Jan ’25n/a
SEK 508.00
0%
19.8%SEK 650.00SEK 420.00n/a6
Dec ’24n/a
SEK 471.33
0%
17.3%SEK 650.00SEK 420.00n/a6
Nov ’24n/a
SEK 351.33
0%
6.7%SEK 380.00SEK 320.00n/a6
Oct ’24n/a
SEK 320.50
0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00n/a6
Sep ’24n/a
SEK 320.50
0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 703.256
Aug ’24n/a
SEK 320.50
0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00n/a6
Jul ’24n/a
SEK 298.17
0%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00n/a6
Jun ’24SEK 290.80
SEK 298.17
+2.5%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00n/a6
May ’24n/a
SEK 284.67
0%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00n/a6
Apr ’24SEK 210.80
SEK 284.67
+35.0%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00n/a6
Mar ’24SEK 224.20
SEK 284.67
+27.0%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 455.606
Feb ’24n/a
SEK 310.00
0%
5.5%SEK 330.00SEK 280.00SEK 507.255
Jan ’24n/a
SEK 305.00
0%
5.1%SEK 320.00SEK 280.00n/a4
Dec ’23SEK 265.40
SEK 305.00
+14.9%
5.1%SEK 320.00SEK 280.00n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 00:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Camurus AB (publ) wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB