Amgen Waardering
Is AMGD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AMGD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AMGD ( €248.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €485.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AMGD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMGD?
Belangrijke metriek: Omdat AMGD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AMGD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.6x |
| Inkomsten | US$4.23b |
| Marktkapitalisatie | US$150.55b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.5x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AMGD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 54.9x | ||
GNS Genus | 141.4x | 37.7% | UK£1.1b |
AZN AstraZeneca | 31.9x | 18.4% | UK£163.3b |
GSK GSK | 21.8x | 22.4% | UK£54.8b |
BVXP Bioventix | 24.3x | n/a | UK£197.0m |
AMGD Amgen | 35.6x | 19.4% | €150.5b |
Price-To-Earnings versus peers: AMGD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AMGD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AMGD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AMGD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMGD te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €248.55 | €313.23 +26.0% | 15.2% | €383.33 | €189.30 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | n/a | €305.70 0% | 14.9% | €372.36 | €183.88 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €293.05 | €294.41 +0.5% | 15.2% | €362.72 | €179.12 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €294.79 0% | 15.6% | €345.64 | €163.30 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €308.30 | €292.24 -5.2% | 15.5% | €349.33 | €156.28 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €293.00 | €295.65 +0.9% | 15.4% | €355.03 | €158.83 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €275.50 | €291.51 +5.8% | 15.4% | €350.25 | €156.69 | n/a | 24 |
| May ’25 | €253.30 | €284.21 +12.2% | 16.7% | €356.14 | €159.32 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €259.60 | €281.95 +8.6% | 16.7% | €350.85 | €156.96 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | €282.57 0% | 16.9% | €352.83 | €157.85 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | €268.89 0% | 16.1% | €323.16 | €170.81 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €260.20 | €255.79 -1.7% | 14.8% | €305.39 | €168.15 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | €253.09 0% | 14.5% | €308.04 | €169.61 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €240.80 | €259.94 +8.0% | 14.4% | €317.96 | €175.07 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €254.20 | €245.58 -3.4% | 14.1% | €299.49 | €173.14 | €293.05 | 20 |
| Sep ’24 | €236.80 | €233.32 -1.5% | 14.5% | €284.15 | €160.41 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €210.60 | €225.30 +7.0% | 13.7% | €266.01 | €158.34 | €308.30 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €235.80 0% | 14.2% | €302.25 | €162.75 | €293.00 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €235.80 0% | 14.2% | €302.25 | €162.75 | €275.50 | 20 |
| May ’24 | n/a | €231.25 0% | 14.3% | €296.24 | €159.51 | €253.30 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €236.88 0% | 14.7% | €302.90 | €163.10 | €259.60 | 19 |
| Mar ’24 | n/a | €237.54 0% | 14.8% | €303.13 | €163.22 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | n/a | €237.40 0% | 14.8% | €295.85 | €163.85 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | €249.41 0% | 15.2% | €306.18 | €169.58 | €260.20 | 19 |
| Dec ’23 | n/a | €247.26 0% | 15.0% | €311.94 | €172.76 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €256.47 0% | 12.0% | €299.10 | €184.53 | €240.80 | 21 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Formycon
€857.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€48.65
7D
3.6%
1Y
-24.5%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€64.00
7D
3.6%
1Y
15.7%
hVIVO
UK£144.6m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.21
7D
-3.8%
1Y
4.9%