Hoe verhoudt HVO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

HVO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Hoe verhoudt HVO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

HVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 38.2 x).

Wat is HVO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x).

Wat is de reële prijs van HVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HVO ( £0.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £0.27 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

HVO Overzicht aandelen

hVIVO plc is een farmaceutisch dienstverlenings- en contractonderzoeksbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

HVO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 23.8% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 4.15% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 506.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 66.7% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 29.6% per jaar dalen.

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

hVIVO plc Concurrenten

Ergomed

AIM:ERGO

UK£701.1m

C4X Discovery Holdings

AIM:C4XD

UK£30.3m

Bioventix

AIM:BVXP

UK£164.4m

Animalcare Group

AIM:ANCR

UK£147.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor hVIVO
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£0.21
52 Week Hoogtepunt	UK£0.32
52 Week Laag	UK£0.18
Bèta	1.05
1 maand verandering	-5.29%
3 maanden verandering	-26.43%
1 Jaar Verandering	-13.26%
3 jaar verandering	-10.43%
5 jaar verandering	285.05%
Verandering sinds IPO	202.94%

Recent nieuws en updates

Recent updates

hVIVO plc's (LON:HVO) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

Jan 26

Improved Revenues Required Before hVIVO plc (LON:HVO) Stock's 26% Jump Looks Justified

Jan 03

Rendement voor aandeelhouders

	HVO	GB Life Sciences	GB Markt
7D	4.6%	-2.0%	0.2%
1Y	-13.3%	-34.1%	2.3%

Rendement versus industrie: HVO overtrof de UK Life Sciences industrie, die het afgelopen jaar een rendement -34.1 % opleverde.

Rendement versus markt: HVO presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HVO's price volatile compared to industry and market?
HVO volatility
HVO Average Weekly Movement	7.1%
Life Sciences Industry Average Movement	7.7%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van HVO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van HVO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen UK.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	274	Mo Khan	www.hvivo.com

hVIVO plc is een farmaceutisch dienstverlenings- en contractonderzoeksbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf houdt zich bezig met het testen van vaccins en antivirale middelen met behulp van klinische proeven op mensen; en biedt laboratoriumdiensten aan, waaronder assay-ontwikkeling, celgebaseerde assays, werkzaamheid van samenstellingen en VRM, biologistiek voor veldproeven, moleculaire en biomarkeranalysediensten. Het bedrijf levert diensten aan grote farmaceutische en biotechnologische organisaties.

hVIVO plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van hVIVO zich tot de beurswaarde?
HVO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£140.16m
Inkomsten(TTM)	UK£17.45m
Inkomsten(TTM)	UK£67.21m

8.0x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is HVO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HVO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£67.21m
Kosten van inkomsten	UK£50.65m
Brutowinst	UK£16.56m
Overige uitgaven	-UK£884.00k
Inkomsten	UK£17.45m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.026
Brutomarge	24.64%
Nettowinstmarge	25.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde HVO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%

Huidig dividendrendement

8%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 08:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

hVIVO plc wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andrew Simms	Arden Partners Plc.
Andrew Murray Darley	Cavendish
Stuart Harris	Cavendish

HVO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

hVIVO plc Concurrenten

AIM:ERGO

UK£701.1m

AIM:C4XD

UK£30.3m

AIM:BVXP

UK£164.4m

AIM:ANCR

UK£147.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

hVIVO plc to Report First Half, 2024 Results on Sep 10, 2024

hVIVO Proposes Cancellation of Admission to Trading on Euronext Growth

Price target increased by 7.2% to UK£0.36

hVIVO plc, Annual General Meeting, May 13, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

hVIVO plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 09, 2024

Recent updates

hVIVO plc to Report First Half, 2024 Results on Sep 10, 2024

hVIVO Proposes Cancellation of Admission to Trading on Euronext Growth

Price target increased by 7.2% to UK£0.36

hVIVO plc, Annual General Meeting, May 13, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

hVIVO plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 09, 2024

New minor risk - Share price stability

hVIVO plc has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of £8.38745 million.

hVIVO plc's (LON:HVO) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

Improved Revenues Required Before hVIVO plc (LON:HVO) Stock's 26% Jump Looks Justified

hVIVO plc Signs £6.3 Million Human Challenge Study Model

At UK£0.20, Is hVIVO plc (LON:HVO) Worth Looking At Closely?

hVIVO plc Increases Revenue Guidance for 2023

hVIVO plc to Report First Half, 2023 Results on Sep 12, 2023

hVIVO plc to Develop Human Metapneumovirus Challenge Model

A Piece Of The Puzzle Missing From hVIVO plc's (LON:HVO) Share Price

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Forecast to breakeven in 2023

A Look At The Intrinsic Value Of hVIVO plc (LON:HVO)

hVIVO plc Provides Earnings Guidance for the Full Year 2022

Forecast breakeven date pushed back to 2023

Now 22% undervalued

hVIVO plc Announces Publication of Imutex Phase I Data

Should You Investigate hVIVO plc (LON:HVO) At UK£0.11?

Less than half of directors are independent

Open Orphan plc Announces Chief Financial Officer Changes

Open Orphan plc Announces Positive Data from Peer-Reviewed Study Evaluating the in Vitro Efficacy of Flu-V

Is There An Opportunity With Open Orphan Plc's (LON:ORPH) 41% Undervaluation?

First half 2022 earnings released: EPS: UK£0 (vs UK£0.002 in 1H 2021)

Open Orphan plc Reiterates Revenue Guidance for the Full Year of 2022

Open Orphan Plc to Report First Half, 2022 Results on Sep 08, 2022

Open Orphan plc, Annual General Meeting, Jul 05, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Open Orphan plc Appoints Martin Gouldstone as Independent Non-Executive Director

Are Investors Undervaluing Open Orphan plc (LON:ORPH) By 44%?

Open Orphan plc to Report Fiscal Year 2021 Results on Jun 07, 2022

Forecast breakeven date pushed back to 2022

Less than half of directors are independent

Open Orphan plc Announces Characterisation Study Results in Nature Medicine

Open Orphan plc Appoints Yamin 'Mo' Khan as Chief Executive Officer

First half 2021 earnings released: EPS UK£0.002 (vs UK£0.012 loss in 1H 2020)

Executive Chairman recently bought UK£300k worth of stock

Open Orphan plc Announces Ethics Approval for Covid-19 Human Challenge Study

Introducing Open Orphan (LON:ORPH), The Stock That Soared 388% In The Last Year

New 90-day high: UK£0.28

Open Orphan Plc's Subsidiary Venn Life Sciences Announces Contract Extension with Carna Biosciences

Open Orphan plc Announces Contract Renewal with Top-3 Pharmaceutical Client Extending Its Consultancy Services to End of December 2021

How Much Of Open Orphan plc (LON:ORPH) Do Insiders Own?

Open Orphan plc Announces Board Changes, Effective on December 31, 2020

Calculating The Fair Value Of Open Orphan plc (LON:ORPH)

Open Orphan plc Announces the Signs of A £2.5 Million Contract by hVIVO

Analysts lower EPS estimates to -UK£0.021

New 90-day high: UK£0.20

Open Orphan plc Announces £4.3 Million Contract to Conduct Human Viral Challenge Study

Open Orphan plc to Report First Half, 2020 Results on Sep 30, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

hVIVO plc Samenvatting