Eutelsat Group

LSE:ETL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Eutelsat Group Waardering

Is ETL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ETL ( €4.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETL?

Belangrijke metriek: Omdat ETL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ETL. Deze wordt berekend door ETL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETL's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
Verkoop€1.21b
Marktkapitalisatie€1.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ETL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
ITV ITV
0.7x2.0%UK£2.4b
FOUR 4imprint Group
1.3x5.3%UK£1.4b
FUTR Future
1.2x1.0%UK£961.0m
NEXN Nexxen International
1.5x8.7%UK£403.3m
ETL Eutelsat Group
1.4x7.3%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: ETL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TMG Mission Group
0.09x-41.9%US$21.19m
JWNG Jaywing
0.08xn/aUS$2.06m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ETL 1.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ETL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ETL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.27
€3.50
-17.9%
15.3%€4.50€3.00n/a10
Nov ’25€4.27
€3.54
-17.0%
17.2%€4.80€3.00n/a10
Oct ’25€4.27
€3.66
-14.1%
20.8%€5.50€3.00n/a11
Sep ’25€4.27
€3.69
-13.5%
21.6%€5.50€3.00n/a10
Aug ’25€4.27
€3.77
-11.6%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jul ’25€4.27
€3.77
-11.6%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jun ’25€4.27
€3.72
-12.7%
23.1%€5.50€3.00n/a9
May ’25€4.27
€4.16
-2.6%
47.7%€9.50€3.00n/a9
Apr ’25€4.27
€4.47
+4.8%
48.0%€9.50€3.00n/a7
Mar ’25€4.27
€4.48
+4.9%
44.7%€9.50€3.00n/a8
Feb ’25€4.27
€4.73
+10.8%
42.5%€9.50€3.00n/a8
Jan ’25€4.26
€4.97
+16.8%
40.8%€9.50€3.00n/a7
Dec ’24€3.88
€5.84
+50.8%
30.1%€9.50€4.00n/a7
Nov ’24€4.10
€7.81
+90.5%
34.8%€14.00€5.30€4.278
Oct ’24€5.50
€8.13
+47.7%
32.0%€14.00€5.30€4.278
Sep ’24€5.57
€8.13
+45.8%
32.0%€14.00€5.30€4.278
Aug ’24€6.23
€8.09
+29.8%
32.6%€14.00€5.30€4.278
Jul ’24€5.99
€8.29
+38.4%
30.7%€14.00€5.40€4.278
Jun ’24€5.94
€8.36
+40.7%
29.4%€14.00€6.00€4.278
May ’24€5.99
€8.43
+40.8%
29.7%€14.00€6.00€4.278
Apr ’24€6.13
€8.81
+43.7%
27.2%€14.00€6.00€4.279
Mar ’24€6.62
€9.04
+36.5%
23.8%€14.00€6.00€4.2710
Feb ’24€7.00
€9.74
+39.1%
22.2%€14.00€6.00€4.2710
Jan ’24€7.02
€9.94
+41.5%
22.7%€14.00€6.00€4.2610
Dec ’23€7.75
€9.94
+28.3%
22.7%€14.00€6.00€3.8810
Nov ’23€10.01
€10.14
+1.3%
23.9%€14.00€6.00€4.1010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.40

7D

-4.8%

1Y

-7.0%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.96

7D

-1.5%

1Y

-12.3%

Facilities by ADF

UK£34.8m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-38.2%

1Y

-43.9%