Starbreeze AB (publ)

LSE:0RUU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 298.4m

Starbreeze Waardering

Is 0RUU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RUU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RUU ( SEK0.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK2.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RUU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RUU?

Belangrijke metriek: Omdat 0RUU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RUU. Deze wordt berekend door 0RUU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RUU's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopSEK 208.72m
MarktkapitalisatieSEK 298.39m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RUU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RUU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
MOS Mobile Streams
29.2xn/aUK£27.0m
TBLD tinyBuild
0.5x7.1%UK£15.1m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£108.5m
FDEV Frontier Developments
1x2.0%UK£87.3m
0RUU Starbreeze
1.4x14.8%SEK 298.4m

Price-To-Sales versus peers: 0RUU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RUU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.06xn/aUS$313.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0RUU 1.4xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RUU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RUU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RUU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0RUU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RUU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 0.30
0%
26.7%SEK 0.38SEK 0.22n/a2
Nov ’25n/a
SEK 0.50
0%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Oct ’25n/a
SEK 0.50
0%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Sep ’25n/a
SEK 0.50
0%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Aug ’25n/a
SEK 0.50
0%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Jul ’25n/a
SEK 0.50
0%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Jun ’25SEK 0.30
SEK 0.50
+64.7%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
May ’25SEK 0.20
SEK 0.53
+158.9%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Apr ’25SEK 0.24
SEK 0.53
+116.9%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Mar ’25SEK 0.34
SEK 0.53
+55.6%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Feb ’25SEK 0.39
SEK 0.88
+126.1%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Jan ’25SEK 0.47
SEK 0.88
+85.8%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Dec ’24SEK 0.52
SEK 0.88
+67.6%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Nov ’24SEK 0.36
SEK 1.03
+182.0%
17.1%SEK 1.20SEK 0.85n/a2
Oct ’24SEK 0.60
SEK 1.23
+105.2%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15n/a2
Sep ’24SEK 1.11
SEK 1.23
+10.0%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15n/a2
Aug ’24SEK 1.15
SEK 1.23
+6.9%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15n/a2
Jul ’24SEK 0.89
SEK 1.53
+71.8%
24.6%SEK 1.90SEK 1.15n/a2
Jun ’24SEK 0.95
SEK 1.53
+59.7%
24.6%SEK 1.90SEK 1.15SEK 0.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.84

7D

0.3%

1Y

-12.4%

4imprint Group

UK£1.4b

Operates as a direct marketer of promotional products in North America, the United Kingdom, and Ireland.

FOUR

UK£50.80

7D

0.2%

1Y

17.2%

M&C Saatchi

UK£232.3m

Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

SAA

UK£1.90

7D

-2.3%

1Y

35.7%