Aeorema Communications plc

AIM:AEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.2m

Aeorema Communications Waardering

Is AEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEO ( £0.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEO?

Belangrijke metriek: Omdat AEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEO. Deze wordt berekend door AEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEO's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUK£296.71k
MarktkapitalisatieUK£5.20m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
OMIP One Media iP Group
50.6x74.2%UK£8.1m
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
LBG LBG Media
39x24.5%UK£278.1m
SAL SpaceandPeople
5xn/aUK£1.6m
AEO Aeorema Communications
17.5xn/aUK£5.2m

Price-To-Earnings versus peers: AEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AEO 17.5xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 17.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AEO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven