tinyBuild, Inc.

AIM:TBLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£20.6m

tinyBuild Waardering

Is TBLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TBLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.22
Fair Value
77.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TBLD ( £0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TBLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TBLD?

Belangrijke metriek: Omdat TBLD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TBLD. Deze wordt berekend door TBLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TBLD's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$34.70m
MarktkapitalisatieUS$27.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TBLD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TBLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
FDEV Frontier Developments
0.8x1.9%UK£74.3m
DEVO Devolver Digital
1.2x8.2%UK£96.1m
GMR Gaming Realms
4x10.1%UK£114.0m
GFIN Gfinity
1.5xn/aUK£2.3m
TBLD tinyBuild
0.8x7.0%UK£20.6m

Price-To-Sales versus peers: TBLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TBLD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Entertainment industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
AEO Aeorema Communications
0.2xn/aUS$5.53m
DCD DCD Media
0.2xn/aUS$3.12m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
TBLD 0.8xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies5PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TBLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TBLD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TBLD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TBLD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TBLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.05
UK£0.07
+40.0%
42.9%UK£0.10UK£0.04n/a2
Apr ’26UK£0.058
UK£0.057
-1.4%
54.5%UK£0.10UK£0.03n/a3
Mar ’26UK£0.06
UK£0.051
-15.7%
68.2%UK£0.10UK£0.023n/a3
Feb ’26UK£0.063
UK£0.051
-18.4%
68.2%UK£0.10UK£0.023n/a3
Jan ’26UK£0.07
UK£0.051
-27.1%
68.2%UK£0.10UK£0.023n/a3
Dec ’25UK£0.039
UK£0.061
+56.4%
80.1%UK£0.13UK£0.023n/a3
Nov ’25UK£0.037
UK£0.08
+113.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Oct ’25UK£0.037
UK£0.08
+116.2%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Sep ’25UK£0.043
UK£0.08
+88.2%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Aug ’25UK£0.052
UK£0.08
+52.4%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Jul ’25UK£0.058
UK£0.08
+39.1%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Jun ’25UK£0.049
UK£0.08
+63.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
May ’25UK£0.051
UK£0.08
+55.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Apr ’25UK£0.059
UK£0.24
+308.5%
66.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0582
Mar ’25UK£0.056
UK£0.24
+326.7%
66.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.062
Feb ’25UK£0.052
UK£0.24
+357.1%
66.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0632
Jan ’25UK£0.045
UK£0.17
+266.7%
51.5%UK£0.25UK£0.08UK£0.072
Dec ’24UK£0.061
UK£0.20
+230.6%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0394
Nov ’24UK£0.084
UK£0.20
+141.8%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0374
Oct ’24UK£0.083
UK£0.20
+145.5%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0374
Sep ’24UK£0.14
UK£0.24
+73.8%
53.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0433
Aug ’24UK£0.13
UK£0.24
+83.6%
53.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0523
Jul ’24UK£0.092
UK£0.40
+332.4%
30.6%UK£0.55UK£0.25UK£0.0583
Jun ’24UK£0.47
UK£1.32
+183.9%
32.4%UK£1.85UK£0.55UK£0.0495
May ’24UK£0.54
UK£1.32
+146.7%
32.4%UK£1.85UK£0.55UK£0.0515
Apr ’24UK£0.47
UK£1.38
+190.5%
23.4%UK£1.85UK£0.85UK£0.0595
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.07
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/24 18:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/24 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

tinyBuild, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
William LarwoodBerenberg
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers