G5 Entertainment AB (publ)

LSE:0QUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 837.6m

G5 Entertainment Waardering

Is 0QUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QUS ( SEK107 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK239.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QUS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QUS?

Belangrijke metriek: Omdat 0QUS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QUS. Deze wordt berekend door 0QUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QUS's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenSEK 94.43m
MarktkapitalisatieSEK 837.61m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QUS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
GMR Gaming Realms
15.9x22.1%UK£106.9m
NWOR National World
24.8x58.1%UK£59.4m
PEBB Pebble Group
13.1x5.0%UK£75.3m
CAU Centaur Media
7.4x-17.5%UK£34.4m
0QUS G5 Entertainment
8.9x4.8%SEK 837.6m

Price-To-Earnings versus peers: 0QUS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QUS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QUS 8.9xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QUS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QUS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 107.00
SEK 212.50
+98.6%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Dec ’25SEK 101.20
SEK 212.50
+110.0%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 90.90
SEK 222.50
+144.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 90.80
SEK 222.50
+145.0%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Sep ’25SEK 96.00
SEK 222.50
+131.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Aug ’25SEK 124.20
SEK 232.50
+87.2%
35.5%SEK 315.00SEK 150.00n/a2
Jul ’25SEK 115.00
SEK 220.00
+91.3%
31.7%SEK 315.00SEK 150.00n/a3
Jun ’25SEK 139.40
SEK 228.33
+63.8%
27.1%SEK 315.00SEK 175.00n/a3
May ’25SEK 118.60
SEK 238.33
+101.0%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.5%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Mar ’25SEK 129.30
SEK 238.33
+84.3%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 160.00
SEK 258.33
+61.5%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Jan ’25SEK 155.40
SEK 258.33
+66.2%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Dec ’24SEK 150.10
SEK 258.33
+72.1%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 101.203
Nov ’24SEK 144.40
SEK 268.33
+85.8%
38.6%SEK 415.00SEK 195.00SEK 90.903
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 90.803
Sep ’24SEK 170.51
SEK 278.33
+63.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 96.003
Aug ’24SEK 201.60
SEK 280.83
+39.3%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 124.203
Jul ’24SEK 201.60
SEK 280.83
+39.3%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 115.003
Jun ’24SEK 196.13
SEK 288.33
+47.0%
32.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 139.403
May ’24SEK 225.60
SEK 301.67
+33.7%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 118.603
Apr ’24SEK 214.72
SEK 301.67
+40.5%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.903
Mar ’24SEK 194.52
SEK 301.67
+55.1%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.303
Feb ’24SEK 192.22
SEK 308.33
+60.4%
34.0%SEK 450.00SEK 200.00SEK 160.003
Jan ’24SEK 210.79
SEK 311.67
+47.9%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 155.403
Dec ’23SEK 201.14
SEK 311.67
+55.0%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 150.103

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 19:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

G5 Entertainment AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Simon JönssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB