Storytel AB (publ)

LSE:0GBU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.3b

Storytel Waardering

Is 0GBU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GBU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 202.95
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0GBU ( SEK64.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK202.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GBU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GBU?

Belangrijke metriek: Omdat 0GBU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0GBU. Deze wordt berekend door 0GBU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GBU's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopSEK 3.72b
MarktkapitalisatieSEK 5.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GBU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0GBU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
BMY Bloomsbury Publishing
1.3x-0.3%UK£496.4m
RCH Reach
0.4x-2.5%UK£232.7m
FUTR Future
1.2x2.4%UK£972.9m
TMO Time Out Group
1.7x13.8%UK£175.0m
0GBU Storytel
1.4x9.8%SEK 5.3b

Price-To-Sales versus peers: 0GBU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GBU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TMG Mission Group
0.1x-41.9%US$33.76m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
JWNG Jaywing
0.02xn/aUS$597.08k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0GBU 1.4xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0GBU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GBU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GBU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0GBU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GBU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 95.50
0%
15.2%SEK 110.00SEK 81.00n/a2
Jan ’26n/a
SEK 95.00
0%
15.8%SEK 110.00SEK 80.00n/a2
Dec ’25SEK 60.37
SEK 95.00
+57.4%
15.8%SEK 110.00SEK 80.00n/a2
Nov ’25SEK 66.55
SEK 95.00
+42.7%
15.8%SEK 110.00SEK 80.00n/a2
Oct ’25SEK 53.71
SEK 89.00
+65.7%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00n/a2
Sep ’25SEK 51.05
SEK 87.50
+71.4%
8.6%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Aug ’25SEK 61.00
SEK 87.50
+43.4%
8.6%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 73.33
0%
28.6%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Jun ’25SEK 53.70
SEK 73.67
+37.2%
28.6%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
May ’25SEK 50.80
SEK 71.67
+41.1%
28.7%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Apr ’25SEK 52.00
SEK 71.67
+37.8%
28.7%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Mar ’25SEK 58.50
SEK 71.67
+22.5%
28.7%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Feb ’25SEK 45.84
SEK 66.00
+44.0%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00n/a3
Jan ’25SEK 40.82
SEK 66.00
+61.7%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00n/a3
Dec ’24SEK 37.86
SEK 66.00
+74.3%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00SEK 60.373
Nov ’24SEK 32.80
SEK 66.00
+101.2%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00SEK 66.553
Oct ’24SEK 30.06
SEK 66.33
+120.7%
23.0%SEK 80.00SEK 45.00SEK 53.713
Sep ’24SEK 31.34
SEK 66.33
+111.7%
23.0%SEK 80.00SEK 45.00SEK 51.053
Aug ’24SEK 38.32
SEK 69.67
+81.8%
21.0%SEK 85.00SEK 50.00SEK 61.003
Jul ’24SEK 33.04
SEK 69.67
+110.9%
21.0%SEK 85.00SEK 50.00n/a3
Jun ’24SEK 34.86
SEK 69.00
+97.9%
20.9%SEK 85.00SEK 50.00SEK 53.703
May ’24SEK 38.64
SEK 73.33
+89.8%
17.9%SEK 85.00SEK 55.00SEK 50.803
Apr ’24SEK 35.85
SEK 80.67
+125.0%
24.1%SEK 102.00SEK 55.00SEK 52.003
Mar ’24SEK 44.30
SEK 80.67
+82.1%
24.1%SEK 102.00SEK 55.00SEK 58.503
Feb ’24SEK 53.20
SEK 89.33
+67.9%
19.3%SEK 103.00SEK 65.00SEK 45.843
Jan ’24SEK 44.23
SEK 94.00
+112.5%
24.8%SEK 122.00SEK 65.00SEK 40.823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 89.68
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/14 03:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Storytel AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Joachim GunellDNB Markets
Johan SpetzPareto Securities