Storytel AB (publ)

LSE:0GBU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 7.5b

Storytel Waardering

Is 0GBU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GBU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 174.11
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0GBU ( SEK96.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK174.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GBU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GBU?

Belangrijke metriek: Omdat 0GBU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0GBU. Deze wordt berekend door 0GBU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GBU's PE Ratio?
PE-verhouding37.9x
InkomstenSEK 196.71m
MarktkapitalisatieSEK 7.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GBU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0GBU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
BMY Bloomsbury Publishing
14.1x-3.7%UK£532.3m
FUTR Future
14x13.0%UK£1.1b
RCH Reach
6.2x17.8%UK£258.2m
CAU Centaur Media
8.5x-18.6%UK£39.6m
0GBU Storytel
37.9x38.0%SEK 7.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0GBU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GBU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0GBU 37.9xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0GBU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GBU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GBU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.9x
Eerlijke PE Verhouding35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0GBU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GBU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 96.79
SEK 110.50
+14.2%
13.1%SEK 125.00SEK 96.00n/a2
Feb ’26SEK 79.90
SEK 95.50
+19.5%
15.2%SEK 110.00SEK 81.00n/a2
Jan ’26n/a
SEK 95.00
0%
15.8%SEK 110.00SEK 80.00n/a2
Dec ’25SEK 60.37
SEK 95.00
+57.4%
15.8%SEK 110.00SEK 80.00n/a2
Nov ’25SEK 66.55
SEK 95.00
+42.7%
15.8%SEK 110.00SEK 80.00n/a2
Oct ’25SEK 53.71
SEK 89.00
+65.7%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00n/a2
Sep ’25SEK 51.05
SEK 87.50
+71.4%
8.6%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Aug ’25SEK 61.00
SEK 87.50
+43.4%
8.6%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 73.33
0%
28.6%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Jun ’25SEK 53.70
SEK 73.67
+37.2%
28.6%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
May ’25SEK 50.80
SEK 71.67
+41.1%
28.7%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Apr ’25SEK 52.00
SEK 71.67
+37.8%
28.7%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Mar ’25SEK 58.50
SEK 71.67
+22.5%
28.7%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Feb ’25SEK 45.84
SEK 66.00
+44.0%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00SEK 79.903
Jan ’25SEK 40.82
SEK 66.00
+61.7%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00n/a3
Dec ’24SEK 37.86
SEK 66.00
+74.3%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00SEK 60.373
Nov ’24SEK 32.80
SEK 66.00
+101.2%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00SEK 66.553
Oct ’24SEK 30.06
SEK 66.33
+120.7%
23.0%SEK 80.00SEK 45.00SEK 53.713
Sep ’24SEK 31.34
SEK 66.33
+111.7%
23.0%SEK 80.00SEK 45.00SEK 51.053
Aug ’24SEK 38.32
SEK 69.67
+81.8%
21.0%SEK 85.00SEK 50.00SEK 61.003
Jul ’24SEK 33.04
SEK 69.67
+110.9%
21.0%SEK 85.00SEK 50.00n/a3
Jun ’24SEK 34.86
SEK 69.00
+97.9%
20.9%SEK 85.00SEK 50.00SEK 53.703
May ’24SEK 38.64
SEK 73.33
+89.8%
17.9%SEK 85.00SEK 55.00SEK 50.803
Apr ’24SEK 35.85
SEK 80.67
+125.0%
24.1%SEK 102.00SEK 55.00SEK 52.003
Mar ’24SEK 44.30
SEK 80.67
+82.1%
24.1%SEK 102.00SEK 55.00SEK 58.503
Feb ’24SEK 53.20
SEK 89.33
+67.9%
19.3%SEK 103.00SEK 65.00SEK 45.843
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 110.55
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 13:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Storytel AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Joachim GunellDNB Markets