Magnite Waardering
Is 0A99 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0A99 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0A99 ( $16.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A99 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A99?
Belangrijke metriek: Omdat 0A99 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0A99's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 136.7x |
| Inkomsten | US$17.29m |
| Marktkapitalisatie | US$2.36b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 28.6x |
| PEG-verhouding | 2.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0A99's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.4x | ||
FOUR 4imprint Group | 17x | 5.1% | UK£1.5b |
NFG Next 15 Group | 6.4x | -8.0% | UK£385.8m |
SAA M&C Saatchi | 21.9x | 27.4% | UK£239.6m |
WPP WPP | 44.2x | 20.6% | UK£9.0b |
0A99 Magnite | 135.5x | 49.3% | US$2.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 0A99 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 135.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0A99's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0A99 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 135.5 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 15.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0A99's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 136.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 40.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A99 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 135.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$16.48 | US$17.46 +5.9% | 14.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$12.38 | US$17.13 +38.4% | 16.0% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.25 | US$17.50 +42.9% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$13.62 | US$17.50 +28.5% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.87 | US$17.41 +25.6% | 12.2% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.41 | US$16.50 +23.1% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.19 | US$16.06 +31.7% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$8.94 | US$15.69 +75.5% | 12.0% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$10.71 | US$15.50 +44.7% | 13.3% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.33 | US$15.22 +23.5% | 13.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$8.99 | US$13.14 +46.1% | 13.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.44 | US$13.35 +41.4% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$13.35 +59.1% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.50 | US$14.86 +128.6% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.38 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.47 | US$14.86 +99.0% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.25 | 11 |
| Sep ’24 | US$8.48 | US$14.86 +75.4% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.62 | 11 |
| Aug ’24 | US$14.74 | US$15.95 +8.3% | 13.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.87 | 11 |
| Jul ’24 | US$13.61 | US$15.77 +15.9% | 13.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.95 | US$15.32 +18.3% | 10.8% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.19 | 11 |
| May ’24 | US$9.49 | US$15.23 +60.4% | 12.5% | US$18.00 | US$10.00 | US$8.94 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.20 | US$15.25 +65.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.71 | 10 |
| Mar ’24 | US$11.02 | US$15.25 +38.4% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.33 | 10 |
| Feb ’24 | US$11.73 | US$14.45 +23.2% | 11.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.99 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.49 | US$14.55 +38.7% | 11.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.44 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.75 | US$13.67 +16.4% | 17.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.39 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.34 | US$14.89 +103.0% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.50 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Match Group
US$7.7b
Engages in the provision of dating products.
0JZ7
US$36.99
7D
18.9%
1Y
18.2%
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.97
7D
-0.8%
1Y
-11.4%
iQIYI
US$2.1b
Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.
0XWG
US$12.70
7D
0%
1Y
0%