Kartoon Studios Waardering

Is 0A4O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A4O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A4O ( $0.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A4O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A4O?

Belangrijke metriek: Omdat 0A4O verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A4O. Deze wordt berekend door 0A4O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A4O's PS Ratio?
PS Verhouding	0.8x
Verkoop	US$31.98m
Marktkapitalisatie	US$25.98m

0A4O belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-2.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A4O's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A4O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.8x
ZIN Zinc Media Group	0.3x	8.2%	UK£12.8m
CHSS World Chess	13.3x	52.4%	UK£25.9m
EMAN Everyman Media Group	0.5x	14.3%	UK£48.8m
HUD Huddled Group	1.2x	n/a	UK£9.9m
0A4O Kartoon Studios	0.8x	n/a	US$26.0m

Price-To-Sales versus peers: 0A4O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A4O's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Entertainment industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CINE Cineworld Group	0.002x	n/a	US$6.69m
LVCG Live Company Group	0.1x	n/a	US$1.37m
GILD Guild Esports	0.06x	n/a	US$314.68k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A4O is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A4O's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A4O PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.8x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0A4O te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.75

-1.1%

-13.0%

Team Internet Group

UK£193.3m

Provides domain name services worldwide.

TIG

UK£0.79

-7.2%

-35.7%

Vivendi

€8.9b

Operates as an entertainment, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa.

0IIF

€8.80

0.8%

0.5%