Facilities by ADF plc

AIM:ADF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£32.6m

Facilities by ADF Waardering

Is ADF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADF ( £0.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADF?

Belangrijke metriek: Omdat ADF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ADF. Deze wordt berekend door ADF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADF's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUK£28.21m
MarktkapitalisatieUK£32.62m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ADF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
CHSS World Chess
13.3x52.4%UK£25.9m
EMAN Everyman Media Group
0.5x14.3%UK£48.8m
ATC All Things Considered Group
0.4xn/aUK£17.0m
ZIN Zinc Media Group
0.3x8.2%UK£12.8m
ADF Facilities by ADF
1.2x48.5%UK£32.6m

Price-To-Sales versus peers: ADF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.06xn/aUS$314.68k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ADF 1.2xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ADF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ADF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.75

7D

-1.1%

1Y

-13.0%

Team Internet Group

UK£193.3m

Provides domain name services worldwide.

TIG

UK£0.79

7D

-7.2%

1Y

-35.7%

Vivendi

€8.9b

Operates as an entertainment, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa.

0IIF

€8.80

7D

0.8%

1Y

0.5%