Tata Steel Limited

LSE:TTST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.4b

Tata Steel Waardering

Is TTST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.25
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TTST ( $15.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTST?

Belangrijke metriek: Omdat TTST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TTST. Deze wordt berekend door TTST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTST's PE Ratio?
PE-verhouding61.5x
Inkomsten₹27.31b
Marktkapitalisatie₹1.68t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TTST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
HILS Hill & Smith
20.9x10.9%UK£1.6b
ANTO Antofagasta
27.6x16.9%UK£17.0b
ECOR Ecora Resources
9.6x20.8%UK£153.8m
FRES Fresnillo
25.7x32.1%UK£5.1b
TTST Tata Steel
61.5x68.8%US$1.7t

Price-To-Earnings versus peers: TTST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.2x-14.2%US$164.98m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TTST 61.5xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TTST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.5x
Eerlijke PE Verhouding59.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TTST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$17.50
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 16:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tata Steel Limited wordt gevolgd door 77 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited