Ecora Resources PLC

LSE:ECOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£160.0m

Ecora Resources Waardering

Is ECOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ECOR ( £0.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ECOR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECOR?

Belangrijke metriek: Omdat ECOR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ECOR. Deze wordt berekend door ECOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECOR's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenUS$19.81m
MarktkapitalisatieUS$202.89m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ECOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
CGS Castings
9.5x-0.1%UK£114.7m
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
HILS Hill & Smith
21.8x10.5%UK£1.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
ECOR Ecora Resources
10.2x14.9%UK£160.0m

Price-To-Earnings versus peers: ECOR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$127.08m
ECOR 10.2xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies8PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ECOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ECOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.64
UK£1.31
+103.4%
10.9%UK£1.50UK£1.10n/a5
Nov ’25UK£0.63
UK£1.32
+108.5%
11.1%UK£1.50UK£1.10n/a5
Oct ’25UK£0.70
UK£1.34
+91.4%
9.0%UK£1.50UK£1.20n/a5
Sep ’25UK£0.60
UK£1.42
+135.2%
8.1%UK£1.50UK£1.20n/a5
Aug ’25UK£0.68
UK£1.41
+105.8%
6.4%UK£1.50UK£1.25n/a5
Jul ’25UK£0.71
UK£1.47
+106.7%
6.2%UK£1.60UK£1.40n/a5
Jun ’25UK£0.81
UK£1.53
+88.9%
5.7%UK£1.65UK£1.40n/a5
May ’25UK£0.81
UK£1.51
+86.0%
6.8%UK£1.65UK£1.40n/a5
Apr ’25UK£0.76
UK£1.58
+106.8%
6.5%UK£1.75UK£1.50n/a5
Mar ’25UK£0.75
UK£1.62
+115.6%
11.7%UK£1.90UK£1.30n/a6
Feb ’25UK£0.90
UK£1.67
+84.6%
13.3%UK£1.90UK£1.30n/a6
Jan ’25UK£1.00
UK£1.75
+74.3%
8.6%UK£1.90UK£1.50n/a6
Dec ’24UK£0.90
UK£1.75
+94.4%
8.6%UK£1.90UK£1.50n/a6
Nov ’24UK£0.87
UK£1.72
+96.9%
7.8%UK£1.90UK£1.50UK£0.636
Oct ’24UK£1.07
UK£1.82
+69.5%
3.8%UK£1.90UK£1.70UK£0.706
Sep ’24UK£1.11
UK£1.88
+69.4%
8.9%UK£2.20UK£1.70UK£0.606
Aug ’24UK£1.14
UK£1.90
+67.3%
9.4%UK£2.20UK£1.70UK£0.685
Jul ’24UK£1.15
UK£2.04
+77.7%
8.0%UK£2.30UK£1.80UK£0.715
Jun ’24UK£1.11
UK£2.04
+83.5%
8.0%UK£2.30UK£1.80UK£0.815
May ’24UK£1.20
UK£2.11
+76.4%
8.8%UK£2.30UK£1.80UK£0.815
Apr ’24UK£1.18
UK£2.19
+85.3%
7.4%UK£2.40UK£1.90UK£0.765
Mar ’24UK£1.37
UK£2.41
+75.4%
7.0%UK£2.60UK£2.20UK£0.755
Feb ’24UK£1.45
UK£2.42
+67.1%
6.6%UK£2.60UK£2.20UK£0.905
Jan ’24UK£1.51
UK£2.73
+81.3%
15.8%UK£3.30UK£2.30UK£1.005
Dec ’23UK£1.41
UK£2.72
+92.4%
16.2%UK£3.30UK£2.30UK£0.905
Nov ’23UK£1.57
UK£2.74
+74.5%
15.4%UK£3.30UK£2.30UK£0.875

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€844.1m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.55

7D

-2.6%

1Y

-23.8%

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.67

7D

5.7%

1Y

-2.9%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.66

7D

-3.1%

1Y

-21.2%