South32 Limited

LSE:S32 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£8.7b

South32 Waardering

Is S32 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S32 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S32 ( £1.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S32 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S32?

Belangrijke metriek: Omdat S32 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S32. Deze wordt berekend door S32's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S32's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$5.59b
MarktkapitalisatieUS$10.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S32's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S32 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
AAL Anglo American
1.2x2.3%UK£28.5b
GLEN Glencore
0.3x-0.8%UK£46.4b
RIO Rio Tinto Group
1.9x-0.3%UK£84.0b
KMR Kenmare Resources
1x5.6%UK£316.3m
S32 South32
2x9.4%UK£16.8b

Price-To-Sales versus peers: S32 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S32's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.40b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$83.17m
S32 2.0xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S32 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S32's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S32 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S32 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S32 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.94
UK£1.96
+0.8%
14.2%UK£2.38UK£1.21n/a14
Nov ’25UK£1.89
UK£1.92
+1.5%
14.7%UK£2.33UK£1.15n/a14
Oct ’25UK£1.89
UK£1.84
-2.4%
15.1%UK£2.28UK£1.14n/a14
Sep ’25UK£1.60
UK£1.87
+16.7%
15.6%UK£2.33UK£1.15n/a15
Aug ’25UK£1.56
UK£1.95
+24.7%
11.3%UK£2.38UK£1.57n/a14
Jul ’25UK£1.98
UK£2.15
+8.6%
9.7%UK£2.51UK£1.69n/a14
Jun ’25UK£2.06
UK£2.04
-1.0%
10.4%UK£2.40UK£1.68n/a14
May ’25UK£1.80
UK£1.97
+9.3%
9.3%UK£2.45UK£1.73n/a14
Apr ’25UK£1.55
UK£1.94
+25.5%
9.4%UK£2.42UK£1.71n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.95
+25.2%
8.9%UK£2.42UK£1.75n/a13
Feb ’25UK£1.70
UK£1.99
+17.6%
9.8%UK£2.46UK£1.61n/a13
Jan ’25UK£1.78
UK£2.04
+15.0%
10.9%UK£2.53UK£1.61n/a13
Dec ’24UK£1.64
UK£2.07
+26.0%
11.7%UK£2.51UK£1.59n/a13
Nov ’24UK£1.72
UK£2.16
+25.5%
12.4%UK£2.72UK£1.67UK£1.8913
Oct ’24UK£1.80
UK£2.19
+21.4%
11.8%UK£2.73UK£1.79UK£1.8912
Sep ’24UK£1.76
UK£2.11
+19.6%
11.1%UK£2.62UK£1.77UK£1.6012
Aug ’24UK£2.02
UK£2.26
+12.1%
9.6%UK£2.73UK£1.95UK£1.5612
Jul ’24UK£1.99
UK£2.49
+25.0%
9.3%UK£2.97UK£2.23UK£1.9812
Jun ’24UK£2.02
UK£2.61
+29.4%
8.7%UK£3.10UK£2.37UK£2.0612
May ’24UK£2.23
UK£2.61
+17.2%
8.7%UK£3.07UK£2.30UK£1.8014
Apr ’24UK£2.37
UK£2.79
+17.5%
8.4%UK£3.22UK£2.46UK£1.5515
Mar ’24UK£2.53
UK£2.85
+12.8%
8.0%UK£3.28UK£2.52UK£1.5516
Feb ’24UK£2.63
UK£2.83
+7.5%
8.4%UK£3.23UK£2.45UK£1.7017
Jan ’24UK£2.27
UK£2.61
+15.1%
13.3%UK£3.29UK£1.91UK£1.7817
Dec ’23UK£2.37
UK£2.52
+6.3%
13.6%UK£3.26UK£1.90UK£1.6417
Nov ’23UK£2.09
UK£2.62
+25.3%
14.5%UK£3.31UK£1.95UK£1.7217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-4.0%

1Y

-25.5%