Endeavour Mining plc

LSE:EDV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£10.5b

Endeavour Mining Waardering

Is EDV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EDV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EDV ( £45.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £49.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDV wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDV?

Belangrijke metriek: Omdat EDV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDV. Deze wordt berekend door EDV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDV's PE Ratio?
PE-verhouding29.1x
InkomstenUS$492.20m
MarktkapitalisatieUS$14.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
HOC Hochschild Mining
35.6x29.79%UK£3.9b
PAF Pan African Resources
28.4x30.33%UK£2.9b
ALTN AltynGold
13.5x15.19%UK£445.5m
SRB Serabi Gold
8.2x33.16%UK£268.9m
EDV Endeavour Mining
29.1x39.53%UK£19.6b

Price-To-Earnings versus peers: EDV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
EDV 29.1xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.1x
Eerlijke PE Verhouding38.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£45.42
UK£44.02
-3.08%
18.23%UK£53.32UK£19.99n/a12
Jan ’27UK£38.72
UK£41.60
+7.45%
17.09%UK£47.55UK£20.26n/a12
Dec ’26UK£36.12
UK£40.28
+11.53%
16.03%UK£47.03UK£20.27n/a12
Nov ’26UK£30.74
UK£39.30
+27.83%
16.26%UK£47.22UK£20.35n/a12
Oct ’26UK£31.36
UK£31.21
-0.47%
18.64%UK£42.57UK£19.95n/a12
Sep ’26UK£26.24
UK£28.92
+10.22%
11.02%UK£33.94UK£20.20n/a12
Aug ’26UK£23.40
UK£28.57
+22.08%
11.85%UK£34.43UK£20.50n/a12
Jul ’26UK£22.92
UK£25.66
+11.94%
13.57%UK£32.63UK£20.06n/a12
Jun ’26UK£22.52
UK£25.50
+13.22%
11.48%UK£32.74UK£22.00n/a12
May ’26UK£20.60
UK£25.48
+23.67%
12.32%UK£33.18UK£20.13n/a12
Apr ’26UK£18.54
UK£22.79
+22.95%
11.81%UK£27.05UK£18.39n/a12
Mar ’26UK£15.44
UK£22.46
+45.47%
10.50%UK£26.93UK£18.68n/a12
Feb ’26UK£16.43
UK£23.31
+41.86%
9.09%UK£27.18UK£20.36n/a11
Jan ’26UK£14.25
UK£23.90
+67.73%
9.77%UK£28.59UK£20.18UK£38.7211
Dec ’25UK£15.44
UK£24.56
+59.09%
8.74%UK£29.14UK£22.25UK£36.1211
Nov ’25UK£17.44
UK£24.25
+39.02%
13.20%UK£31.08UK£19.98UK£30.7411
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.94%
11.84%UK£29.58UK£20.71UK£31.3611
Sep ’25UK£16.14
UK£23.12
+43.24%
14.32%UK£29.80UK£18.28UK£26.2411
Aug ’25UK£16.59
UK£23.93
+44.22%
14.22%UK£29.98UK£18.38UK£23.4011
Jul ’25UK£17.22
UK£23.19
+34.65%
13.91%UK£29.47UK£18.72UK£22.9211
Jun ’25UK£17.17
UK£22.82
+32.91%
14.01%UK£29.28UK£17.97UK£22.5211
May ’25UK£16.96
UK£22.82
+34.55%
12.01%UK£29.99UK£18.76UK£20.6011
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.85%
12.24%UK£26.24UK£16.91UK£18.5411
Mar ’25UK£13.24
UK£20.68
+56.22%
12.55%UK£26.19UK£16.87UK£15.4411
Feb ’25UK£14.15
UK£21.93
+54.97%
10.35%UK£26.35UK£18.15UK£16.4310
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.33%
8.53%UK£27.25UK£20.10UK£14.2510
UK£46.1
Fair Value
1.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/26 16:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Endeavour Mining plc wordt gevolgd door 41 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amos FletcherBarclays
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg